Fondsname

BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI

Fondsgesellschaft

BI SICAV
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, rue Porte de France
L – 4360 Esch-sur-Alzette

Fondsmanager

Halck Pedersen, Troels

Währung

Euro

Erstemission

06/2007

Art des Fonds

Rentenfonds Schwellenländer

WKN / ISIN

WKN A0M7XC / ISIN LU0304976359 (Retail-Tranche)
WKN A0M7XB / ISIN LU0304976789 (Institutionelle Tranche)

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

Die Ausgabeaufschläge können Sie dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Derzeit können Ausgabeaufschläge in folgender Höhe erhoben werden:

max. 3,0 Prozent

Ob sie erhoben werden, liegt im Ermessen des jeweiligen Vertriebspartners.

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr können Sie dem jeweils gültigem Verkaufsprospekt entnehmen. Derzeit wird die folgende Verwaltungsgebühr erhoben:

BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI, R: 1,35%
BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI, I: 0,90%

Total Expense Ratio

Die annualisierte TER beträgt per 31.12.2008:

BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI, R: 1,74%
BI SICAV Global Emerging Markets Debt SRI, I: 1,32%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

Der Mindesterstanlagebetrag beträgt 1.000.000 EUR (oder entsprechender Gegenwert) für die institutionelle Tranche. Jeder Folgeanlagebetrag in dieser Tranche beträgt mindestens 1.000 EUR (oder entsprechender Gegenwert).
Der Mindesterstanlagebetrag beträgt 300 EUR (oder entsprechender Gegenwert) für die Retail-Tranche. Jeder Folgeanlagebetrag in dieser Tranche beträgt mindestens 50 EUR (oder entsprechender Gegenwert).

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

01.01.2008 = 19,74 Mio.
30.06.2008 = 19,86 Mio.
31.12.2008 = 14,93 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

08/10/2007 ./. 17,02

Kurs 1.1.2008

94,69

Kurs 1.1.2009

70,90

Sharpe Ratio 2008

./. 1,15

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

./. 0,43

Mittelzufluss 2008

0,17

Mittelzufluss 2009

0,02

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

5,875% Mexico Government 15-01-2014	6,60
6,75% Republic of Turkey 2018	5,35
8,75% Brazilian Government 2025	4,80
8,875% Panama Government 2027	4,76
7,625% Oriental Republic of Uruguay 21-03-2036	4,54
11% Brazilian Government 2040	4,28
7,5% Peru Government 14-10-2014	3,82
11,75% Colombia Government 25-02-2020	3,17
5,50% Chile Government 2013	3,03
7,35% Peru 2025	2,85