Fondsname

BI SICAV Global Emerging Markets Equities SRI

Fondsgesellschaft

BI SICAV
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, rue Porte de France
L – 4360 Esch-sur-Alzette

Fondsmanager

Lippmann, Nikolaj

Währung

Euro

Erstemission

10/2007

Art des Fonds

Aktienfonds Schwellenländer

WKN / ISIN

WKN A0M7XA / ISIN LU0304976607 (Retail-Tranche)
WKN A0LFRN / ISIN LU0253263262 (Institutionelle Tranche)

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

Die Ausgabeaufschläge können Sie dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Derzeit können Ausgabeaufschläge in folgender Höhe erhoben werden:

max. 5,0 Prozent

Ob sie erhoben werden, liegt im Ermessen des jeweiligen Vertriebspartners.

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr können Sie dem jeweils gültigem Verkaufsprospekt entnehmen. Derzeit wird die folgende Verwaltungsgebühr erhoben:

BI SICAV Global Emerging Markets Equities SRI,R: 2,0%
BI SICAV Global Emerging Markets Equities SRI, I: 1,35%

Total Expense Ratio

Die annualisierte TER beträgt per 31.12.2008:

BI SICAV Global Emerging Markets Equities SRI, R: 2,57%
BI SICAV Global Emerging Markets Equities SRI, I: 1,88%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

Der Mindesterstanlagebetrag beträgt 1.000.000 EUR (oder entsprechender Gegenwert) für die institutionelle Tranche. Jeder Folgeanlagebetrag in dieser Tranche beträgt mindestens 1.000 EUR (oder entsprechender Gegenwert).
Der Mindesterstanlagebetrag beträgt 300 EUR (oder entsprechender Gegenwert) für die Retail-Tranche. Jeder Folgeanlagebetrag in dieser Tranche beträgt mindestens 50 EUR (oder entsprechender Gegenwert).

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

01.01.2008 = 66,95 Mio.
30.06.2008 = 53,90 Mio.
31.12.2008 = 32,65 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

08/10/2007 ./. 42,81

Kurs 1.1.2008

127,23

Kurs 1.1.2009

57,72

Sharpe Ratio 2008

./. 2,77

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

0,13

Mittelzufluss 2008

5,59

Mittelzufluss 2009

0,50

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

Samsung Electronics Pref.	5,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.	5,62
Gazprom OAO – Spon ADR	3,44
China Mobile Ltd/ HK	3,15
Sasol Ltd	3,07
CVRD-Companhia Vale do Rio Doce ADR	3,06
Bangkok Bank PCL – Non voting	2,42
SK Telecom Co Ltd	2,35
China Petroleum & Chemical Corp	2,35
Industrial & Commercial Bank of China	2,29

Branchenaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent

Telekommunikation	10,75
Energie	14,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,09
Finanzdienstleister	22,74
Informationstechnologie	19,13
Konsumgüter nicht-zyklisch	13,33
Gesundheitswesen	3,77
Industriegüter	9,18
Konsumgüter zyklisch	0,38