Fondsname

BI SICAV Global Equities SRI

Fondsgesellschaft

BI SICAV
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, rue Porte de France
L – 4360 Esch-sur-Alzette

Fondsmanager

Dalgas, David Antoine

Währung

Euro

Erstemission

03/2007

Art des Fonds

Globaler Aktienfonds

WKN / ISIN

WKN A0M7XF / ISIN LU0304976516 (Retail-Tranche)
WKN A0M7XE / ISIN LU0253263692 (Institutionelle Tranche)

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

Die Ausgabeaufschläge können Sie dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Derzeit können Ausgabeaufschläge in folgender Höhe erhoben werden:

max. 5,0 Prozent

Ob sie erhoben werden, liegt im Ermessen des jeweiligen Vertriebspartners.

Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr können Sie dem jeweils gültigem Verkaufsprospekt entnehmen. Derzeit wird die folgende Verwaltungsgebühr erhoben:

BI SICAV Global Equities SRI, R: 1,60%
BI SICAV Global Equities SRI, I: 1,10%

Total Expense Ratio

Die annualisierte TER beträgt per 31.12.2008:

BI SICAV Global Equities SRI, R: 1,97%
BI SICAV Global Equities SRI, I: 1,46%

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

Der Mindesterstanlagebetrag beträgt 1.000.000 EUR (oder entsprechender Gegenwert) für die institutionelle Tranche. Jeder Folgeanlagebetrag in dieser Tranche beträgt mindestens 1.000 EUR (oder entsprechender Gegenwert).
Der Mindesterstanlagebetrag beträgt 300 EUR (oder entsprechender Gegenwert) für die Retail-Tranche. Jeder Folgeanlagebetrag in dieser Tranche beträgt mindestens 50 EUR (oder entsprechender Gegenwert).

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

01.01.2008 = 34,32 Mio.
30.06.2008 = 60,34 Mio.
31.12.2008 = 60,34 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

05/11/2007 ./. 37,10

Kurs 1.1.2008

98,56

Kurs 1.1.2009

58,97

Sharpe Ratio 2008

./. 2,88

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

./. 0,66

Mittelzufluss 2008

83,46

Mittelzufluss 2009

11,17

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

Nestle SA	6,36
Walgreen Co.	5,86
Hennes og Mauritz AB	5,46
Microsoft	5,44
Topdanmark	4,55
E.ON AG	4,33
Telekom Austria AG	3,99
France Telecom	3,16
ENI (Euro)	2,72
Republic Services Inc.	2,59

Branchenaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent

Telekommunikation	10,19
Versorger	6,75
Energie	12,46
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,51
Finanzdienstleister	14,69
Informationstechnologie	10,72
Konsumgüter nicht-zyklisch	12,16
Gesundheitswesen	7,36
Industriegüter	10,04
Konsumgüter zyklisch	12,13