Fondsname

BN&P GOOD GROWTH FUND

Fondsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers S.A., Luxemburg

Fondsmanager

Volker Dietrich / Andreas W. Korth

Währung

Euro

Erstemission

14.05.2008

Art des Fonds

Dachfonds (u.a. Investments in Mikrofinanzfonds), Mischfonds

WKN / ISIN

WKN HAFX2F / ISIN LU0360706096

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,75%

Verwaltungsgebühr

1,58 %

Total Expense Ratio

Noch keine Angabe: Indikativ ab dem 3. Jahr ca. 1,9 %

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

ca. 50%

Mindestanlagesumme

500 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja , ab 50 Euro / Monat

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 20.09.2010)

01.01.2008: n.E.
30.06.2008: 6,5 Mio
31.12.2008: 7,4 Mio.
30.06.2009: 7,6 Mio.
31.12.2009: 8,7 Mio.
30.06.2010: 9,7 Mio.
20.09.2010: 10,2 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

+ 1,8%

Kurs 1.1.2008

n/a

Kurs 1.1.2010

9,57

Sharpe Ratio 2009

+0,34

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

bis 20.09.2010: +1,73

Mittelzufluss 2008

7,86 Mio.

Mittelzufluss 2009

1,0 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 20.09.2010 in Prozent

db x-trackers Quirin Wealth Management Total Return Index ETF C	13,9%
Dual Return Fund - Vision Microfinance I	6,0%
ResponsAbility Microfinanz A	4,8%
Partiz. Zert. Deutsche Börse Commodities GmbH/Gold	4,4%
Julius Baer Physical Gold A EUR ETF	4,0%
Index Zert. Credit Suisse/CS IRIS Balanced Cell EUR SP Class	3,7%
The European Fund For Southeast Europe CI A	3,5%
Burcon Nutrascience Corp	3,5%
BN & Partner Abaris Absolut Return Equity I	3,2%
Assenagon Credit Basis G	3,2%