Fondsname

Berenberg 1590-Stiftung

Fondsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Depotbank

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Fondsmanager

Wede, Tom; tom.wede@berenberg.de

Währung

EUR

Erstemission

04.05.2009

Art des Fonds

gemischter Fonds ( Aktien, Renten, Alternative Investments)

WKN / ISIN

WKN A0RE97 / ISIN DE000A0RE972

Typ

Ausschüttend (2 mal jährlich)

Ausgabeaufschlag

5,5 %

Verwaltungsgebühr

0,275% p.a. zuzüglich Beratervergütung: 0,825% p.a. und Depotbankvergütung: 0,10% p.a. (insgesamt 1,20% p.a.)

Total Expense Ratio

noch nicht vorhanden

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

noch nicht vorhanden (Umsatzhäufigkeit kann stark schwanken – je nach Marktbegebenheit)

Mindestanlagesumme

keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

nicht möglich

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

nicht möglich

Fondsvolumen (Stand am 30.06.2009)

11.324.254,82 EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

+1,90% per 28.09.2009

Kurs 1.1.2008

n/a

Kurs 1.1.2009

n/a

Sharpe Ratio 2008

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

n/a

Mittelzufluss 2008

n/a

Mittelzufluss 2009

04.05. – 31.08.2009: 23.426.235,09 EUR Fondsvolumen

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.08.2009 in Prozent


NORD/LB G-MTN S.A. EO-MTN 2009(13);
UBS (D) Euroinvest Immobilien;
SEB AG MTN-Pfandbr.R.225 v.09(2012);
Daimler Finance Nth.Amer. LLC EO-MTN 2004(11);
Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-MTN 2005(12);
BG Energy Capital PLC EO-MTN 2009(13);
WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. Öff.-Pfbr.R.465 v.05;
Goldman Sachs Wertpapier GmbH CA.BO.Z 23.12.08;
Berlin Land Landessch.v. 2009(2013) Ausg. 267;
Nordea Bank AB EO-MTN 2009(12)

Branchenaufteilung zum 28.09.2009 in Prozent

%-ualer Anteil am Depot =  Deutschland Index: 4,48 %; Europa Index: 8,25 %;

Energieversorger

1,26%

Öl und Gas

1,33%

Nahrungsmittel

1,20%

Pharma

1,29%

Industrie

0,34%

Telekommunikation

1,43%

Umwelttechnologie

0,67%

Versicherung

0,97%

%-ualer Anteil am Aktienbestand =  Deutschland Index: 21,11 %; Europa Index: 38,88 %

Energieversorger

5,94%

Öl und Gas

6,24%

Nahrungsmittel

5,64%

Pharma

6,08%

Industrie

1,60%

Telekommunikation

6,76%

Umwelttechnologie

3,17%

Versicherung

4,56%

Länderaufteilung zum 31.08.2009 in Prozent


Deutschland

38,0 %

Frankreich

4,8 %

Schweden

6,2 %

Österreich

2,2 %

Großbritannien

3,7 %

Spanien

2,9 %

Niederlande

1,0 %

Schweiz

0,9 %

USA

2,0 %

Sonstige (inkl. Liquidität)

38,3 %

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

globale Ausrichtung mit Anlageschwerpunkt in Europa

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