Fondsname

Berenberg Funds-Sustainable European Small- & Mid Caps

Fondsgesellschaft

Berenberg Lux Invest S.A., Luxemburg

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Luxemburg

Fondsmanager

Andrew Dykes

Währung

Euro

Erstemission

19.12.2007

Art des Fonds

Aktienfonds europäische Small- und Mid Caps

WKN / ISIN

Anteilklasse B: WKN A0M911, ISIN LU0324334647
Anteilklasse I: WKN A0M912, ISIN LU0324335370

Typ

ausschüttend

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

Anteilklasse B: 1,75 Prozent
Anteilklasse I: 1,25 Prozent

Mindestanlagesumme

keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Anteilklasse B: ja, ab 100 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2007)

4,3 Millionen Euro (beide Tranchen)

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 19.12.2007 bis zum 30.05.2008

Tranche B: -2,46 Prozent
Tranche I: -1,88 Prozent

Kurs 1.1.2007

Keine Angaben

Kurs 1.1.2008

Tranche B: 101,10 Euro
Tranche I: 101,12 Euro

Sharpe Ratio 2007

Keine Angabe

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 17.6.2008

-0,50

Mittelzufluss 2007

4,3 Millionen Euro (für beide Tranchen)

Mittelzufluss 2008 (1.1.2008 – 17.06.2008)

4,7 Millionen Euro (für beide Tranchen)

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.05.2008

VBH Holding, Oceanteam, Prosafe Production, Helesi, Keller Group, IFG Group. Draka Holding, Norcros, Ennstone, Novera Energy

Branchenaufteilung zum 30.5.2005 in Prozent

Best Practice: 35; Umweltdienstleistungen: 19; Energieeffizienz: 11; Sicherheit und Testen: 7,8; Produktionseffizienz: 6,4; Wassermanagement: 4,9; Erneuerbare Energien: 4,4; Abfallmanagement: 3,6; Transportlösungen: 2,4; Gesundheitsprodukte: 0,4.

Länderaufteilung zum 30.5.2008 in Prozent

UK: 28,1; Norwegen: 18,2; Deutschland: 17,5; Niederlande: 10,8: Irland: 7,3; Schweiz: 2,8; Schweden: 2,7; Österreich: 2,6; Frankreich: 2,1; Finnland: 1,7; Italien: 1,2; Dänemark: 0,2.