Fondsname

BlueValue EthicFund

Fondsgesellschaft

TheFund AG, Liechtenstein, www.thefund.li

Depotbank

Centrum Bank AG, Liechtenstein

Fondsmanager

SysTrade Capital AG
Otto-Lindenmeyer-Str. 28, 86153 Augsburg
Thorsten Joerss, Tel: + 49 821 450 3660
www.systrade-capital.com

Währung

EURO

Erstemission

15.11.2004

Art des Fonds

Obligationen- / Ethikfonds

WKN / ISIN

ISIN LI0019265276

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 3 %

Verwaltungsgebühr

1,3 % p.a.

Total Expense Ratio

2.42% per 31.12.2009

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2.43 per 31.12.2009

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

n/a

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

n/a

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

Datum	Kurs	Anteile	Vermögen
31.12.2008	EUR 104.31	25880	EUR 2'699'543
02.01.2009	EUR 104.46	25880	EUR 2'703'425
30.06.2009	EUR 106.03	23840	EUR 2'527'755
31.12.2009	EUR 107.87	21522	EUR 2'321'578
30.06.2010	EUR 110.88	34965	EUR 3'876'919

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

30.06.2010, 10.88%

Historische Performance

Jahr	Zeitraum	Performance
2010	01.01.2010 - 07.07.2010	2.36%
2009	01.01.2009 - 31.12.2009	3.41%
2008	01.01.2008 - 31.12.2008	1.08%
2007	01.01.2007 - 31.12.2007	-0.18%
2006	01.01.2006 - 31.12.2006	0.90%
2005	01.01.2005 - 31.12.2005	3.90%
2004	01.01.2004 - 31.12.2004	-1.38%

Kurs 2.1.2009

EUR 104.46

Kurs 4.1.2010

EUR 108.02

Sharpe Ratio 2008

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

n/a

Mittelzufluss 01.01.2009 - 30.06.2010

- EUR 377'965.00

Mittelzufluss 2010 (01.01. bis 30.06.2010)

+ EUR 1'555'341.00

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.12.2009 in Prozent

	Bestand	Kurs	Kurswert	% des Nettovermögens
EUR
SOZIALENTWFD EUROPARAT, EMTN 99/11	300'000	102.85	319'892.47	13.78%
IRLAND, TREAS BD 09/14	300'000	102.13	317'889.86	13.69%
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA, EMTN 07/14	200’000	104.09	215'571.10	9.29%
SLOWENIEN, NTS SEN 01/11	300'000	104.92	326'408.00	14.06%
URUGUAY, NTS 05/16 1	50'000	106.36	164'004.04	7.06%
OMV, EMTN REG-S 09/14 0	100'000	111.60	116'189.04	5.00%
TELEFOM FINANZMGMT, EMTN 05/17 0	100'000	99.85	103'785.62	4.47%

GBP
EUROFIMA BASEL, EMTN 03/13	48'000	104.41	58'201.80	2.51%

USD
OESTERREICH, EMTN SEN 04/11	85'000	103.56	62'839.45	2.71%