Fondsname

Deka-Stiftungen Balance

Fondsgesellschaft

Deka Investment GmbH

Depotbank

DekaBank

Fondsmanager

Team Quant Asset Allocation & Wertsicherungsstrategien der Deka Investment GmbH, Leiter Dr. Thorsten Rühl, Thorsten.ruehl@deka.de

Währung

Euro

Erstemission

28.04.2003

Art des Fonds

Mischfonds

WKN / ISIN

WKN 589686 / ISIN DE0005896864

Typ

Ausschüttend (4 mal pro Jahr)

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Verwaltungsgebühr

1,00 %

Total Expense Ratio

1,10 %

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

ca. 30 %

Mindestanlagesumme

25.000,- EUR

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Fondsvolumen

01.01.2008 - 198.821.048,66 EUR
30.06.2008 - 223.945.981,85 EUR
31.12.2008 - 255.585.786,64 EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 28.04.2003

41,64 % bis 30.11.2009

Kurs 1.1.2008

+ 31,63 % seit Auflage (Fondspreis 55,47 EUR, adjustierter Fondspreis 65,82 EUR)

Kurs 1.1.2009

+ 37,82 % seit Auflage (Fondspreis 56,30 EUR, adjustierter Fondspreis 68,91 EUR)

Sharpe Ratio 2008

0,01 (Vola 4,17%, Fondsperformance 4,70%, Perf. 3-Monats-Euribor: 4,67%)

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

bis 30.11.2009: 0,43 (Vola 3,76%, Fondsperformance 2,81%, Perf. 3-Monats-Euribor: 1,18%)

Mittelzufluss 2008

53,8 Mio. EUR

Mittelzufluss 2009

bis 30.11.2009: 126,7 Mio. EUR

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.11.2009 in Prozent

Hinweis: Der Fonds wird nach einem stringenten Top-Down-Ansatz mit Hilfe eines wissenschaftlich fundierten Optimierungsansatz gesteuert. Die Aussagekraft von Einzelpositionen ist daher sehr begrenzt. Eine Inventarliste vom 30.11.2009 finden Sie hier.