Fondsname

Delta Lloyd L New Energy Fund

Fondsgesellschaft

Delta Lloyd Asset Management NV

Depotbank

Banque de Luxembourg
14, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Fondsmanager

Schellen, Ad; ad.schellen@deltalloyd.nl

Währung

Euro

Erstemission

15. November 2007

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

WKN A0MY69 / ISIN LU0264990036

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,25 Prozent

Total Expense Ratio

1,19 *

* Note: this is the TER of the OHRA New Energy Fonds (an exact replica of the Delta Lloyd L New Energy Fund) in the year 2008, the TER for the Delta Lloyd L New Energy Fund in the year 2008 hasn’t been calculated yet.

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

67,59% *

* Note: started 15th November 2007, in 2008 the fund was still very much in a buildup phase

Mindestanlagesumme

€ 10,00

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

01.01.08   Mio. € 11,00
30.06.08   Mio. € 10,65
31.12.08    Mio. € 5,17

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 15.11.2007

n/a

Kurs 1.1.2008

10,91

Kurs 1.1.2009

4,30

Sharpe Ratio 2007

n/a (fund started November 2007)

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 31.12.2008

./. 1,14

Note: this is the sharpe-ratio of the OHRA New Energy Fonds (only available in the Dutch market) of which the Delta Lloyd L New Energy Fund is an exact replica

Mittelzufluss 2007

10,087 Mio. EUR

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 31.12.2008)

1,647 Mio. EUR

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.01.2009 in Prozent

Quanta Services Inc	7,9
Itron Inc	7,0
Vestas Wind Systems	6,0
First solar inc	5,4
American Superconductor	4,2
Ormat	3,9
Waterfurnace Renewable Energy	3,8
Enernoc Inc	3,7
Renewable Energy	3,6
GS Yuasa	3,2