Fondsname

Dexia Bonds Sustainable Euro

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Luxembourg S. A.

Depotbank

RBC - Dexia Investor Services Bank S. A.

Fondsmanager

Aurélie Ribeiro

Währung

EUR

Erstemission

17.3.2008

Art des Fonds

Renten

WKN / ISIN

WKN A0Q4GA / ISIN LU0344240048 - thesaurierend
WKN A0Q4GB / ISIN LU0344240550 - ausschüttend

Typ

Ausschüttend
Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 2,5 %

Verwaltungsgebühr

0,6 %

Total Expense Ratio

ausschüttend: 0,768642 % (31.12.2007)
thesaurierend: 0,781796 % (31.12.2007)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 141 %

Mindestanlagesumme

keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein, da Rentenfonds

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

17.03.2008: € 36.384.101,02
30.06.2008: € 40.204.634,53
30.12.2008: € 34.493.818,40

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

akkumulierend: 3,98 %

Kurs 2.1.2007

n/a

Kurs 17.3.2008

€ 101,13

Sharpe Ratio 28.12.2007

n/a

Sharpe Ratio 30.12.2008

n/a

Mittelzufluss 2007

n/a

Mittelzufluss 2008

€ 34,5 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent


Italy 6 % 2031

8,8

France 5,75 % 10-2032

8,4

France 4 % 2009

7,2

Italy 7,25 % 2026

3,3

Ste Generale 4,875 % 02-14

3,3

France 4 % 10-2014

3,1

Belgium 5,5 % 09-2017

3,0

Hellenic 6,5 % 10-2019

3,0

Greece 4,6 % 03-20.5.13

2,7

Italy 4,25 % 08-2013

2,4

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent

n/a

Länderaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent


Frankreich

30,7

Italien

16,2

Vereinigte Staaten

8,8

Griechenland

8,4

Großbritannien

5,6

Spanien

5,3

Andere

25,1

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Welt

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