Fondsname

Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Belgium S. A.

Depotbank

RBC - Dexia Investor Services Bank S.A.

Fondsmanager

Jan Boudewijns

Währung

Euro

Erstemission

18.04.2008

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

Ausschüttend: ISIN LU0344046825
Thesaurierend: ISIN LU0344046742

Typ

Ausschüttend und Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 3,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,6 Prozent

Total Expense Ratio

./.

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 170 Prozent (seit April 2008)

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

22.04.2008:    € 21.182.618,93
30.06.2008:    € 19.904.566,60
30.12.2008:   € 11.716.867,08

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 18.04.2008

akkumulierend: ./. 45,83

Kurs 2.1.2007

./.

Kurs 22.04.2008

€ 99,23

Sharpe Ratio 28.12.2007

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.12.2008

n/a

Mittelzufluss 2007

n/a

Mittelzufluss 2008 (18.04.2008 bis 30.12.2008)

11,7 Mio. Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent

China Mobile	4,2
India Fund Inc.	3,8
Petrobras	3,2
Samsung Electronics	2,3
Taiwan Semiconductor MFG	1,7
America Movil SAB/ADR-L-	1,7
ICBC H	1,6
China Life Insurance	1,5
Teva Phm./Adr. Rep. 1SHS	1,4
China Construction BK H	1,4

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent

Energie	11,3
Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	11,6
Industrie	5,4
Nicht-Basis-Konsumgüter	5,1
Basis-Konsumgüter	5,4
Gesundheitswesen	2,6
Finanzen	23,2
IT	10,9
Telekommunikation	15,7
Versorgungsbetriebe	4,0
Andere	4,6