Fondsname

Dexia Equities L Sustainable Green Planet

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Belgium S. A.

Depotbank

RBC - Dexia Investor Services Bank S.A.

Fondsmanager

Koen Popleu

Währung

Euro

Erstemission

25.06.2007

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

Ausschüttend: WKN A0M24S / ISIN LU0304861296
Thesaurierend: WKN A0M24R / ISIN LU0304860991

Typ

Ausschüttend und Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 3,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent

Total Expense Ratio

ausschüttend: 1,825870 % (31.12.2007)
thesaurierend: 1,752390 % (31.12.2007)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 371 Prozent

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

02.01.2008:   € 10.369.437,76
30.06.2008:   € 12.341.772,53
30.12.2008:   € 11.579.060,58

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

akkumulierend: ./. 43,66

Kurs 2.7.2007

€ 100,00

Kurs 2.1.2008

€ 93,19

Sharpe Ratio 28.12.2007

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.12.2008

./. 1,33

Mittelzufluss 2007

ca. 10,5 Mio. Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.12.2008)

ca. 2,8 Mio. Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent

Bristol Myers Squibb	2,6
Encana Corp.	2,29
Enbridge	2,07
Johnson + Johnson	1,82
Lawson	1,78
Ormat Technologies	2,83
Acciona	2,83
Seche Environment	2,49
Vestas Wind Systems	2,48
Greentech Energy Systems	2,40

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent

Operatoren	19,2
Windenergie	17,0
Solarenergie	15,7
Wasserkraft	3,4
Erdwärme	5,9
Biomasse	0,8
Hydrogen	1,0
Biokraftstoff	3,0
Abfallwirtschaft	8,6
Wassermanagement	16,4
Energie-Effizienz	9,0