Fondsname

Dexia Equities L Sustainable World

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Belgium S. A.

Depotbank

RBC - Dexia Investor Services Bank S.A.

Fondsmanager

Roland Kölsch

Währung

Euro

Erstemission

22.06.2000

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

Ausschüttend: WKN 578003 / ISIN LU0113400591
Thesaurierend: WKN 578004 / ISIN LU0113400328

Typ

Ausschüttend und Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 3,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent

Total Expense Ratio

ausschüttend: 1,846403 % (31.12.2007)
thesaurierend: 1,812266 % (31.12.2007)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 81 Prozent

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

02.01.2008:    € 83.241.342,09
30.06.2008:    € 87.101.502,66
30.12.2008:   € 64.110.475,82

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

akkumulierend: ./. 22,88

Kurs 2.1.2007

€ 210,17

Kurs 2.1.2008

€ 191,19

Sharpe Ratio 30.12.2007 (Dexia Equities L World Welfare)

0,33

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.12.2008

./. 1,28

Mittelzufluss 2007

ca. 14 Mio. Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.12.2008)

ca. 12 Mio. Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent

Royal Dutch Shell	2,2
Intern. Bus. Mach.	2,2
Nestle	2,1
Pepsico	2,0
Johnson + Johnson	1,9
Telefonica	1,8
Verizon Communications	1,8
Procter + Gamble	1,6
Accenture A	1,5
GDF Suez	1,5

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent

Energie	11,8
Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	5,8
Industrie	9,8
Nicht-Basis-Konsumgüter	9,0
Basis-Konsumgüter	11,1
Gesundheitswesen	13,2
Finanzen	16,4
IT	10,7
Telekommunikation	5,9
Versorgungsbetriebe	6,3