Fondsname

Dexia Sustainable Europe

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Belgium S. A.

Depotbank

Dexia Banque Belgique S.A

Fondsmanager

Antoine Hamoir

Währung

Euro

Erstemission

31.03.2000

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

Ausschüttend: WKN A0J3WB / ISIN BE0945310457
Thesaurierend: WKN 550962 / ISIN BE0173540072

Typ

Ausschüttend und Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 2,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent

Total Expense Ratio

1,716439 % (31.3.2007)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 188 %

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Abhängig vom Vertriebspartner

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Abhängig vom Vertriebspartner

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

02.01.2008:    € 256.362.843,47
30.06.2008:    € 123.644.233,54
30.12.2008:    € 74.431.042,56

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 31.03.2000

akkumulierend: ./. 48,80

Kurs 03.01.2007

€ 24,52

Kurs 02.01.2008

€ 23,89

Sharpe Ratio 28.12.2007

1,06

Sharpe Ratio 30.12.2008

./. 1,06

Mittelzufluss 2007

ca. 13 Mio Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.12.2008)

ca. -60 Mio. Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent


Nestle

4,6

Royal Dutch Shell

4,2

GDF Suez

4,0

Novartis

3,7

BP

3,0

Allianz

2,8

Sanofi-Aventis

2,7

BNP Paribas

2,5

Wincor Nixdorf

2,5

KPN (Kon.)

2,4

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent


Energie

11,1

Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe

6,6

Industrie

7,9

Nicht-Basis-Konsumgüter

8,7

Basis-Konsumgüter

11,6

Gesundheitswesen

14,0

Finanzen

19,0

IT

4,0

Telekommunikation

8,4

Versorgungsbetriebe

8,7

Länderaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent


Frankreich

24,8

Deutschland

15,2

Spanien

4,6

Niederlande

4,0

Großbritannien

22,2

Italien

4,3

Finnland

2,4

Schweden

2,7

Schweiz

14,6

Andere

5,2

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Europa

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