Fondsname

Dexia Sustainable European Balanced Medium

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Belgium S. A.

Depotbank

Dexia Banque Belgique S.A

Fondsmanager

Koen Popleu

Währung

Euro

Erstemission

20.3.2000

Art des Fonds

Global Balanced

WKN / ISIN

Ausschüttend: WKN A0J28Q / ISIN BE0945316512
Thesaurierend: WKN 550967 / ISIN BE0159411405

Typ

Ausschüttend und Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 2,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,15 Prozent

Total Expense Ratio

1,379245 % (31.3.2007)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 135 %

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

02.01.2008:    € 436.164.523,31
30.06.2008:    € 365.887.270,03
30.12.2008:    € 284.935.280,66

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 1.4.1996

akkumulierend: 70,80

Kurs 02.01.2007

€ 5,49

Kurs 02.01.2008

€ 5,47

Sharpe Ratio 28.12.2007

0,92

Sharpe Ratio 30.12.2008

./. 1,17

Mittelzufluss 2007

ca. 5,6 Mio Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.12.2008)

ca. -52,3 Mio Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent

Nestle	2,2
Royal Dutch Shell	2.1
GDF Suez	1,9
Novartis	1,8
BP	1,5
France 6 % 2025	6,0
Italia 5,25 % 08-2011	3,4
Italy 7,25 % 2026	4,5
Germany 6,25 % 2024	4,6
Belgium 5,5 % 2028	2,9

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent

Energie	11,2
Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	6,5
Industrie	7,9
Nicht-Basis-Konsumgüter	8,7
Basis-Konsumgüter	11,6
Gesundheitswesen	14,10
Finanzen	18,9
IT	4,0
Telekommunikation	8,5
Versorgungsbetriebe	8,7