Fondsname

Dexia Sustainable North America

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Belgium S. A.

Depotbank

Dexia Banque Belgique S.A

Fondsmanager

Roland Kölsch

Währung

USD

Erstemission

02.03.2000

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

Ausschüttend: WKN A0J3WE / ISIN BE0945318534
Thesaurierend: WKN 550963 / ISIN BE0173901779

Typ

Ausschüttend und Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 2,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent

Total Expense Ratio

1,762769 % (31.3.2007)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 21 Prozent

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

02.01.2008:    USD 126.503.455,52
30.06.2008:    USD 126.474.177,16
30.12.2008:    USD 92.464.241,64

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 15.05.2000

akkumulierend: ./. 30,28

Kurs 03.01.2007

USD 28,38

Kurs 02.01.2008

USD 29,70

Sharpe Ratio 28.12.2007

0,47

Sharpe Ratio 30.12.2008

./. 0,85

Mittelzufluss 2007

ca. 19 Mio USD

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.12.2008)

ca. 16 Mio USD

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent

Johnson + Johnson	4,0
Pepsico	3,5
Intern. Bus. Mach.	3,4
Procter + Gamble	3,4
Verizon Communications	2,8
Conocophillips	2,7
Pfizer	2,5
Abbot Labs.	2,2
Metlife	2,0
Baxter Intl.	2,0

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent

Energie	14,8
Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	3,6
Industrie	9,2
Nicht-Basis-Konsumgüter	7,6
Lebensmittel, Basisart	2,7
Lebensmittel, Getränke, Tabak	5,6
Haush.Art., Körperpflege	3,4
Ausstattung, Dienste	5,0
Pharma, Bio, Life Sciences	10,3
Finanzen	14,4
IT	14,4
Telekommunikation	5,1
Versorgungsbetriebe	3,9