Fondsname

Dexia Sustainable World

Fondsgesellschaft

Dexia Asset Management Belgium S. A.

Depotbank

Dexia Banque Belgique S.A

Fondsmanager

Roland Kölsch

Währung

Euro

Erstemission

20.03.2000

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

Ausschüttend: WKN A0MMAD / ISIN BE0946892750
Thesaurierend: WKN A0MMAC / ISIN BE0946893766

Typ

Ausschüttend und Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

maximal 2,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent

Total Expense Ratio

1,77 % (31.3.2006)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

2008: 76 Prozent

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Hängt von der beratenden/abwickelnden Depotbank ab.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

02.01.2008:    € 104.931.421,58
30.06.2008:    € 56.004.650,13
30.12.2008:   € 38.282.906,14

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 14.04.1998

akkumulierend: ./. 27,03

Kurs 03.01.2007

331,15 Euro

Kurs 02.01.2008

17,92 Euro

Sharpe Ratio 28.12.2007

0,37

Sharpe Ratio 30.12.2008

./. 1,28

Mittelzufluss 2007

ca. 44,3 Mio. Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.12.2008)

ca. ./. 24 Mio. Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.12.2008 in Prozent

Royal Dutch Shell	2,2
Intern. Bus. Mach.	2,2
Nestle	2,1
Pepsico	2,1
Johnson + Johnson	1,9
Telefonica	1,9
Verizon Communications	1,8
Procter + Gamble	1,6
GDF Suez	1,5
Accenture A	1,5

Branchenaufteilung zum 30.12.2008 in Prozent

Energie	11,8
Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	5,7
Industrie	9,8
Nicht-Basis-Konsumgüter	9,0
Basis-Konsumgüter	11,1
Gesundheitswesen	13,3
Finanzen	16,5
IT	10,7
Telekommunikation	5,9
Versorgungsbetriebe	6,3