Fondsname

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Fondsgesellschaft

Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Linz

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz

Fondsmanager

Bankhaus Jungholz; Tel: +43 5676 800 1780; e-mail: ivv@rbr.at
Ansprechpartner: Markus Köck, Jörn Schmäing

Währung

Euro

Erstemission

16.12.2008

Art des Fonds

defensiver Mischfonds Ethik

WKN / ISIN

WKN A0RCP1 / ISIN AT0000A0BKY7

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 3,00 Prozent (1,00 Prozent fix an „Jugend Eine Welt“)

Verwaltungsgebühr

0.75 Prozent p.a. + evt. anfallende Outperformance-Fee (10% der Outperformance gegenüber Hurdle Rate – 3-Monats-Euribor + 200 BP)

Total Expense Ratio

Eine Total-Expense Ratio kann für diesen Kapitalanlagefonds noch nicht angegeben werden, die erwarteten Gesamtkosten liegen bei 1,07 Prozent.

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

Angabe der PTR ist aufgrund des unterjährigen Starts (16.12.2008) noch nicht möglich.

Mindestanlagesumme

1 Anteil.

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ab 30 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

n/a

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

31.12.2008: € 5.008.281,95

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Per 12.05.2009 1,99%

Kurs 1.1.2008

Fonds wurde erst am 16.12.2008 aufgelegt

Kurs 1.1.2009

100,16

Sharpe Ratio 2008

Fonds wurde erst am 16.12.2008 aufgelegt

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

n/a

Mittelzufluss 2008

Keiner, da Auflage erst am 16.12.2008 mit 5 Mio. Euro

Mittelzufluss 2009

1.1. – 12.05. 2009: € 30.327

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

Größte Positionen – Aktien

Wertpapier

Anteil am FV

OESTERR. ELEKTRIZITAETSWIRTSCHA.

0,43

VEOLIA ENVIRONNE. EO 5

0,39

OMV AG

0,38

HENKEL AG & Co. KGaA

0,34

INTEL CORPORATION

0,33

Größte Positionen – Anleihen

Wertpapier

Anteil am FV

3,400 % OESTERR.,REP 09-14

19,74

2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN

13,82

3,500 % BUNDESANLEIHE 2005-1

9,82

3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05

8,03

2,750 % BAY.LDSBK.IS.S.30425

7,92

Branchenaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent

Nur Aktien:

Konsum nicht zyklisch

28,49

Gesundheitswesen

26,33

Versorger

17,81

Telekommunikation

11,82

Energie

8,29

Informationstechnologie

7,27

Länderaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent


Deutschland

43,43

Österreich

30,37

Portugal

8,02

Niederlande

6,89

Frankreich

5,32

USA

1,24

UK

0,31

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Europa

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