Fondsname

ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT

Fondsgesellschaft

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A - 1010 Wien

FB-Nr. 81876g

Depotbank

Erste Group Bank AG
Graben 21
A - 1010 Wien

Fondsmanager

Dieter Ziering
helwig-dieter.ziering@sparinvest.com

Währung

Euro

Erstemission

15.12.1988

Art des Fonds

Rentenfonds

WKN / ISIN

WPKNR	ISIN	Anteilschein- art	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	TER	PTR
85822	AT0000858220	Ausschütter	2,50%	0,40%	0,42	61,03%
81299	AT0000812995	Thesaurierer	2,50%	0,40%	0,42	61,03%
85823	AT0000858238	Thesaurierer/ Kapitalplan	2,50%	0,40%	0,42	61,03%

Typ

s. WKN/ISIN

Ausgabeaufschlag

s. WKN/ISIN

Verwaltungsgebühr

s. WKN/ISIN

Total Expense Ratio

s. WKN/ISIN

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

s. WKN/ISIN

Mindestanlagesumme

Die Mindestanlagesumme ist ein Anteil bei allen Anteilsklassen.

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ein Sparplan ist mit der Mindestsumme EUR 30 monatlich möglich.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

n/a

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2007)

Anfang 2007: 727,36 Mio. Euro
Mitte 2007: 657,7 Mio Euro
Ende 2007: 603,23 Mio. Euro

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

5.12.1988 - 10.12.2008 = 216,88 Prozent bzw. 5,94 Prozent p.a.

Kurs 2.1.2007

7,25 (A), 10,18 (T)

Kurs 2.1.2008

7,04 (A), 10,18 (P)

Sharpe Ratio 2007

./. 1,39 Prozent

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 02.12.2008

0,77 Prozent

Mittelzufluss 2007

70,71 Mio. Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 31.10.2008)

129,28 Mio. Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 28.11.2008 in Prozent

AT0000385745	4,65% BUNDESANL. 03/18	16,75
AT0000385067	5,25% BUNDESANL 01/11	11,22
AT0000A001X2	3,5% OESTERR REP 6/21 144	9,20
AT0000A011T9	4% ÖSTERREICH 06/16 144	7,62
AT0000A04967	4,15% BUND 06/37 144	7,29
AT0000386115	3,9% BUNDESANL. 05/20	7,28
AT0000386073	4,3% BUNDESANL. 04/14	6,08
AT0000A08968	4,35% ÖSTERREICH 8/19 144	5,77
AT0000385356	5% BUND 02/12	5,27
AT0000383864	6,25% BUNDESANL. 97/27	4,33

Branchenaufteilung zum 28.11.2008 in Prozent

Länderaufteilung zum 11.12.2008 in Prozent

Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ist ein Rentenfonds, der in fest- und variabelverzinsliche auf Euro lautende Anleihen inländischer Schuldner veranlagt. Dadurch sind die Anleihen im Fonds laufend von österreichischen Emittenten.