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ESPA VINIS CASH

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A - 1010 Wien

FB-Nr. 81876g

Erste Group Bank AG
Graben 21
A - 1010 Wien

Martin Cech
E-Mail: martin.cech@efa.co.at bzw. martin.cech@vinis.at

Euro

15.11.2006

Nachhaltig orientierte Geldmarktfonds

Thesaurierende Tranche: AT0000A03969
Ausschüttende Tranche: AT0000A03951
Capitalplan: AT0000A03977

Sowohl ausschüttend als auch thesaurierend.

0,75 Prozent

0,24 Prozent

0,31 Prozent (2008/2009)

119,51 Prozent (letzte geprüfte Zahl vom vereinfachten Prospekt 12.8.2008)

1 Anteil (entspricht EUR 98,52, Rechenwert (T) vom 9.02.2009)

Ja, ein Sparplan mit der Mindestsumme EUR 30,- monatlich ist möglich.

Nein, nur als herkömmlicher Sparplan.

2008 (02.01.2008): EUR 53,4 Mio.
2008 (30.06.2008): EUR 37 Mio.
2008 (30.12.2008): EUR 29,5 Mio.

-0,15 Prozent (-0,07 Prozent p.a.)

102,71 (A und T), Rechenwert

98,60 (A und T), Rechenwert

Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 30.12.2008 (12 Monate):  -2,266/ -1,1248

9.2.2009 (24 Monate): Sharpe-Ratio – 1,21
9.2.2009 (12 Monate): Sharpe-Ratio – 1,89

Netto EUR 21,87 Mio.

Netto EUR -22,36 Mio.

n/a

Das Corporate-Exposure (exklusive Financials) setzt sich folgendermaßen zusammen:

n/a

Aufgrund der Konzentration auf EUR-denominierte Anleihen setzt sich das Fondsportfolio zu einem großen Teil aus europäischen Emittenten zusammen. Es gibt jedoch keine vorgeschriebene regionale Ausrichtung.

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