Fondsname

ESPA VINIS STOCK AUSTRIA

Fondsgesellschaft

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A - 1010 Wien

FB-Nr. 81876g

Depotbank

Erste Group Bank AG
Graben 21
A - 1010 Wien

Fondsmanager

Wolfgang Pinner
E-Mail: wolfgang.pinner@efa.co.at bzw. wolfgang.pinner@vinis.at

Währung

Euro

Erstemission

Oktober 2002 (nachhaltige Ausrichtung seit 11/2005)

Art des Fonds

Aktienfonds Österreich

WKN / ISIN

Thesaurierende Tranche: AT0000706528
Capitalplan: AT0000A00023

Typ

Nur thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5,00 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,50 Prozent

Total Expense Ratio

1,56 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

36,15 Prozent (letzte geprüfte Zahl vom vereinfachten Prospekt 12.8.2008)

Mindestanlagesumme

1 Anteil (entspricht EUR 122,58, Rechenwert vom 29.01.2009)

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ein Sparplan mit der Mindestsumme EUR 30,- monatlich ist möglich.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein, nur als herkömmlicher Sparplan.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

EUR 75,8 Mio. (Jahresbeginn 2008)
EUR 43,8 Mio. (Mitte 2008)
EUR 28,1 Mio. (Ende 2008)

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

61,53 Prozent (7,97 Prozent p.a.)

Kurs 1.1.2008 (vom 28.12.2007)

292,04 (T)

Kurs 1.1.2009 (vom 30.12.2008)

126,62 (T)

Sharpe Ratio 2008

Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 30.12.2008 (36 Monate): -0,58/-0,48
Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 30.12.2008 (12 Monate): -1,44/-1,37

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 29.12.2008

29.12. (12 Monate): Sharpe-Ratio -1,44 / Modified Sharpe-Ratio -1,37

Mittelzufluss 2007

Netto EUR 5,6 Mio.

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 31.12.2008)

Netto EUR -13,6 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 29.01.2009 in Prozent

Vienna Insurance Group	7,52
Intercell	6,84
OMV	6,29
Telekom Austria	5,92
Raiffeisen International	5,60
Wienerberger	5,15
Österreichische Post	5,11
Voestalpine	4,99
Verbund	4,31
Mayr-Melnhof	4,23