Fondsname

ESPA VINIS STOCK EUROPE

Fondsgesellschaft

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A - 1010 Wien

FB-Nr. 81876g

Depotbank

Erste Group Bank AG
Graben 21
A - 1010 Wien

Fondsmanager

Robert Heidinger
E-Mail: robert.heidinger@sparinvest.com

Währung

Euro

Erstemission

6. Juni 2003

Art des Fonds

Aktienfonds Europa

WKN / ISIN

Thesaurierende Tranche: AT0000645973
Capitalplan: AT0000A00031

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5,00 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,50 Prozent

Total Expense Ratio

1,56 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

506,05 Prozent (letzte geprüfte Zahl vom vereinfachten Prospekt 12.8.2008)

Mindestanlagesumme

1 Anteil (entspricht EUR 80,91 Rechenwert vom 29.01.2009)

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ein Sparplan mit der Mindestsumme EUR 30,- monatlich ist möglich.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein, nur als herkömmlicher Sparplan.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

EUR 150,78 Mio. (Jahresbeginn 2008)
EUR 84,12 Mio. (Mitte 2008)
EUR 43,77 Mio. (Ende 2008)

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

-17,65 % (-3,37 % p.a.)

Kurs 1.1.2008

186,07 (T)

Kurs 1.1.2009

84,65 (T)

Sharpe Ratio 2008

Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 30.12.2008 (36 Monate): -0,717 / -0,596
Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 30.12.2008 (12 Monate): -1,698 / -1,609

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 31.12.2008

Sharpe-Ratio -1,698

Mittelzufluss 2007

Netto EUR 38 Mio.

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 31.12.2008)

Netto EUR -43 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 29.01.2009 in Prozent

ISIN	Aktie	Fondsanteil in %
GB00B1FH8J72	Severn Trend	4,85
DK0010272129	Novozymes	4,80
CH0030170408	Geberit	4,26
NO0010208051	Yara	3,77
DE0006048432	Henkel	3,60
DE0005558662	Q-Cells	3,22
NO0005052605	Norsk Hydro	3,15
CH0012410517	Baloise	2,98
FR0000127771	Vivendi	2,80
GB0008762899	BG-Group	2,78

Branchenaufteilung zum 28.12.2008 in Prozent

Sektoren	Fonds
Energy	21,60
Basic Resources	4,58
Construction	4,36
Ind. Goods&Services	2,54
Automobiles	1,71
Food&Bev.	3,89
Personal&Household	5,90
Health Care	7,60
Retail	4,79
Telekom	2,97
Utilities	5,61
Banks	20,77
Insurance	9,79
Technology	3,89