Fondsname

ESPA VINIS STOCK GLOBAL

Fondsgesellschaft

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A - 1010 Wien

FB-Nr. 81876g

Depotbank

Erste Group Bank AG
Graben 21
A - 1010 Wien

Fondsmanager

Wolfgang Pinner
wolfgang.pinner@efa.co.at bzw. wolfgang.pinner@vinis.at

Währung

Euro

Erstemission

11.07.2003

Art des Fonds

Aktienfonds global

WKN / ISIN

Thesaurierende Tranche: AT0000646799
Ausschüttende Tranche: AT0000A01GL7
Capitalplan: AT0000A00049

Typ

Sowohl ausschüttend als auch thesaurierend.

Ausgabeaufschlag

5,00 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,50 Prozent

Total Expense Ratio

1,56 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

95,62 Prozent (letzter geprüfte Zahl vom vereinfachten Prospekt 12.8.2008)

Mindestanlagesumme

1 Anteil (entspricht EUR 112,41 (T) Rechenwert vom 29.01.2009)

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ein Sparplan mit der Mindestsumme EUR 30,- monatlich ist möglich.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein, nur als herkömmlicher Sparplan.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

EUR 151,010 Mio. 2008 (Jahresbeginn)
EUR 134,268 Mio. 2008 (Mitte)
EUR 106,352 Mio. 2008 (Ende)

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

14,13 Prozent (2,41 Proeznt p.a.)

Kurs 1.1.2008

172,76 (T), 169,40 (A)

Kurs 1.1.2009

107,36 (T), 101,94 (A)

Sharpe Ratio 2008

Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 30.12.2008 (36 Monate): -0,6925 / -0,5103
Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 30.12.2008 (12 Monate): -1,8497 / -1,711

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 28.12.2008

Sharpe-Ratio -1,8497

Mittelzufluss 2007

Netto EUR -13,57 Mio.

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.12.2008)

Netto EUR 15,74 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 29.01.2009 in Prozent

ISIN	Aktie	Fondsanteil in %
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	3,62
US50075N1046	KRAFT FOODS INC. A	3,00
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	2,93
CA8672291066	SUNCOR ENERGY INC	2,79
US7170811035	PFIZER INC. DL-,05	2,61
US9830241009	WYETH	2,52
FR0000133308	FRANCE TELECOM INH. EO 4	2,51
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE LS-,25	2,44
CH0038863350	NESTLE NAM. SF-,10	2,37
US12189T1043	BURLINGTON NSA CORP	2,33

Branchenaufteilung zum 38.12.2008 in Prozent

Sektoren	Fonds
Energy	12,92 %
Materials	2,88 %
Industrials	13,72 %
Consumer Discretionary	4,27 %
Consumer Staples	17,12 %
Health Care	13,2 %
Financials	15,26 %
Information Technology	7,09 %
Telecommunication Services	4,53 %
Utilities	5,32 %