Fondsname

ESPA WWF STOCK UMWELT

Fondsgesellschaft

ERSTE-SPARINVEST KAG
Habsburgergasse 1a
A - 1010 Wien

FB-Nr. 81876g

Depotbank

Erste Group Bank AG
Graben 21
A - 1010 Wien

Fondsmanager

Hans Leitner
E-Mail: hans.leitner@sparinvest.com

Währung

Euro

Erstemission

02.07.2001

Art des Fonds

Globale Aktien der Umwelt-Branche

WKN / ISIN

Thesaurierende Tranche: AT0000705678 (EUR)
Ausschüttende Tranche: AT0000705660 (EUR)
Capitalplan: AT0000705686 (EUR)
Vollthesaurierer: AT0000A03N37 (EUR), AT0000A044X2 (CZK), AT0000A044Y0 (HUF)

Typ

Sowohl ausschüttend als auch thesaurierend

Ausgabeaufschlag

4 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,50 Prozent

Total Expense Ratio

1,56 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

-42,09% (2007/2008)

Mindestanlagesumme

1 Anteil (entspricht EUR 71,71, Ausgabepreis vom 30.01.2009)

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ein Sparplan mit der Mindestsumme EUR 30,- monatlich ist möglich.

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein, nur als herkömmlicher Sparplan.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

2008 (02.01.2008): EUR 80,07 Mio.
2008 (30.06.2008): EUR 74,80 Mio.
2008 (30.12.2008): EUR 48,94 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage (02.07.2001) per 30.01.2009

-30,78 % (-4,73 % p.a.)

Kurs 1.1.2008 (vom 28.12.2007)

127,82 (A und T), Rechenwert

Kurs 1.1.2009 (vom 30.12.2008)

66,33 (A und T), Rechenwert

Sharpe Ratio 2007

Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 28.12.2007 (36 Monate): 1,3120/1,5945
Sharpe-Ratio/ Modified Sharpe-Ratio per 28.12.2007 (12 Monate): 1,322/ 1,594

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 31.12.2008

Sharpe-Ratio -1,4268 / Modified Sharpe-Ratio -1,3402

Mittelzufluss 2007

EUR 51,83 Mio.

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 31.12.2008)

EUR 38,86 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.12.2008 in Prozent

ISIN	KURZBEZ	ANTEIL_DP_FV
JP3270000007	KURITA WATER IND.	8,41
US1307881029	CALIF. WATER SERV. GRP	5,08
JP3358000002	SHIMANO INC	4,90
US8589121081	STERICYCLE INC.	4,76
US88162G1031	TETRA TECH INC.	4,09
US8676521094	SUNPOWER CORP. A	4,06
US4851703029	KANSAS CITY SOUTH IND.	3,93
SG1J47889782	HYFLUX LTD	3,70
DE0005108401	SOLARWORLD AG O.N.	3,24
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	3,12

Branchenaufteilung zum 31.12.2008 in Prozent

RENEWABLE ENERGY	30,50%
WATER	28,00%
RECYCLING	12,50%
ENERGY EFFICIENCY	12,00%
OTHER ENVIRONMENTAL TH	9,50%

Länderaufteilung zum 31.12.2008 in Prozent

USA	44,75%
Japan	19,72%
Deutschland	12,17%
Großbritannien	5,38%
Singapur	4,43%

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Der Fonds ist ein globaler Umwelttechnologie-Aktienfonds. Dabei entfallen ca. 50% auf US-Titel, ca. 25% auf europäische und ca. 25% auf asiatische Aktien.