Fondsname

FISCH CB Sustainable Fund

Fondsgesellschaft

Fisch Asset Management AG

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxemburg

Fondsmanager

Fondsmanager 1: Roland Hotz, +41 44 284 24 12, roland.hotz@fam.ch
Fondsmanager 2: Klaus Göggelmann, +41 44 284 24 16, klaus.goeggelmann@fam.ch

Währung

FISCH CB Sustainable Fund HAE:	Euro
FISCH CB Sustainable Fund HA:	Schweizer Franken
FISCH CB Sustainable Fund HAD:	US-Dollar

Erstemission

FISCH CB Sustainable Fund HAE:	18.05.2009
FISCH CB Sustainable Fund HA:	18.05.2009
FISCH CB Sustainable Fund HAD:	03.11.2009

Art des Fonds

Nachhaltiger Wandelanleihefonds

WKN / ISIN

	WKN	ISIN
FISCH CB Sustainable HAE:	A0RNW6	LU0428953425
FISCH CB Sustainable HA:	A0RNW5	LU0428953342
FISCH CB Sustainable HAD:		LU0445341935

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Max. 3 Prozent

Verwaltungsgebühr

1.5% p.a.

Total Expense Ratio

Es wurde noch keine TER berechnet, da der Fonds im Mai 2009 lanciert wurde.

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

Es wurde noch keine Portfolio-Turnover-Rate berechnet, da der Fonds im Mai 2009 lanciert wurde.

Mindestanlagesumme

Die Mindestanlagesumme beträgt:

FISCH CB Sustainable Fund HAE:	EUR 2500.00
FISCH CB Sustainable Fund HA:	CHF 2500.00
FISCH CB Sustainable Fund HAD:	USD 2500.00

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja. Die Mindestanlagesumme:

FISCH CB Sustainable Fund HAE:	EUR 2500.00
FISCH CB Sustainable Fund HA:	CHF 2500.00
FISCH CB Sustainable Fund HAD:	USD 2500.00

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 30.09.2009)

FISCH CB Sustainable HAE:	EUR 65 Mio.
FISCH CB Sustainable HA:	CHF 98 Mio.
FISCH CB Sustainable HAD:	USD 95 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

FISCH CB Sustainable HAE:	13.1 %
FISCH CB Sustainable HA:	12.9 %
FISCH CB Sustainable HAD:	Lancierung erst am 03.11.2009

Kurs 1.1.2008

FISCH CB Sustainable Fund HAE:	Lancierung 18.05.2009
FISCH CB Sustainable Fund HA:	Lancierung 18.05.2009
FISCH CB Sustainable Fund HAD:	Lancierung 03.11.2009

Kurs 1.1.2009

FISCH CB Sustainable Fund HAE Kurs 30.10.2009:	EUR 113.09
FISCH CB Sustainable Fund HA Kurs 30.10.2009:	CHF 112.90
FISCH CB Sustainable Fund HAD, Lancierung und Kurs 03.11.2009:	USD 100.00

Sharpe Ratio 2008

n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.

Mittelzufluss 2008

n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.

Mittelzufluss 2009 (bis 30.09.2009)

n/a. Der Fonds wurde 2009 lanciert.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.10.2009 in Prozent

SWISS RE A	4.5%
AMGEN	3.7%
QIAGEN	3.3%
KFW	3.0%
KFW	2.8%
ABENGOA SA	2.6%
UNIBAIL-RODAMCO	2.3%
GRAUBUNDNE	2.2%
MEDTRONIC	2.1%
CAP GEMINI SOGETI	2.1%

Branchenaufteilung zum 31.10.2009 in Prozent

Financials	28.7%
Industrials	20.6%
Health Care	15.5%
Consumer discretionary	12.3%
Information Technology	11.2%
Telecommunication Serv.	4.5%
Utilities	2.7%
Liquid assets	2.2%
Materials	1.1%
Unknown Sector	0.6%
Consumer staples	0.6%