Fondsname

IAM ProVita world fund

Fondsgesellschaft

MK/PROVITA Luxinvest S.A.

Depotbank

Dexia Investor Services Bank S.A.

Fondsmanager

Winfried Kronenberg, wk@kronenberg-invest.de

Währung

Euro

Erstemission

01.04.2005

Art des Fonds

Dachfonds

WKN / ISIN

WKN A0D84R / ISIN LU0206716028

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent

Total Expense Ratio

2,3 Prozent (2007)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

1.500 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

50 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

ja

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2007)

01.01.2007 - 18.165.863,36 Euro
30.06.2007 - 27.532.507,69 Euro
31.12.2007 - 27.600.097,27 Euro

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 01.04.2005

Kurs 10

Kurs 1.1.2007

11,92

Kurs 1.1.2008

10,95

Sharpe Ratio 2007

./. 0,38

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.11.2008

30.11.07 - 30.11.08 hatte der IAM - Provita world fund ein Sharp Ratio von ./. 2,68

Mittelzufluss 2007

15.924.255,92 Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.11.2008)

2.146.640,63 Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.11.2008 in Prozent

Siehe factsheet vom 30.09.2008

Branchenaufteilung zum 30.11.2008 in Prozent

Da sich dies wirklich täglich komplett ändern kann ist es schwer hierbei eine belastbare konkrete Aussage zu treffen.

Länderaufteilung zum 30.11.2008 in Prozent

Da sich dies wirklich täglich komplett ändern kann ist es schwer hierbei eine belastbare konkrete Aussage zu treffen.

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