Fondsname

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Fondsgesellschaft

Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Depotbank

n/a

Fondsmanager

Manuela von Ditfurth

Währung

Euro

Erstemission

31.03.2004

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

WKN 847047 / ISIN DE000847047

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Bis zu 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

1,75% (per 30. September 2008)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

84 Prozent

Mindestanlagesumme

1.500 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

Per 01.01.2008: 30,1 Mio. EUR
Per 30.06.2008: 20,7 Mio. EUR
Per 31.12.2008: 15,1 Mio. EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

n/a

Kurs 1.1.2008

Zeitraum vom 31.03.2004 bis 31.12.2007: +83,11%

Kurs 1.1.2009

Zeitraum vom 31.03.2004 bis 31.12.2008: +9,95%

Sharpe Ratio 2008

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

n/a

Mittelzufluss 2008

n/a

Mittelzufluss 2009

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

IBM	6,6
Total S.A.	5,8
Hewlett Packard	5,1
BHP Billiton	5,0
McDonalds	4,9
Novo Nordisk	4,2
Baxter Intl.	4,2
Statoil	4,1
BMW AG	3,8
Ashai Glass	3,3

Branchenaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent

Elektromaterial und Elektronik	19,6
Energie	11,2
Pharmaindustrie	9,2
Versch. Halbfabrikate	8,7
Banken	8,3
Industriekomponenten	6,0
Dienstleistungsbetriebe	5,7
Nahrungs- und Genussmittel	5,3
Automobilindustrie	4,8
Gesundheit u. Körperpflege	4,3
Versicherungen	3,8
Finanzdienstleistungen	3,4
Versorger	2,4
Technologie	2,2
Transport	2,2
Gebrauchsgüter	1,6
Halbleiterausrüstung	1,0
Immobilien	0,1

Länderaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent

USA	31,0
Großbritannien	12,5
Frankreich	11,1
Deutschland	8,9
Japan	8,0
Schweiz	6,3
Australien	6,1
Dänemark	4,3
Norwegen	4,2
Finnland	3,0
Kanada	2,1
Italien	2,0
Belgien	0,3
Niederlande	0,2