Fondsname

KBC Eco Fund Climate Change

Fondsgesellschaft

KBC Asset Management N.V.
Havenlaan 2
1080 Brüssel

Depotbank

KBC Bank N.V.
Havenlaan 2
1080 Brüssel

Fondsmanager

Andros Florides, KBC Asset Management Dublin,
Kontakt über Tel.: 0421 3684 266 Sandra Ottemann

Währung

Euro

Erstemission

500 Euro

Art des Fonds

Offener Publikumsfonds, Aktienfonds

WKN / ISIN

thesaurierend: WKN A0MKZM / ISIN BE0946844272
ausschüttend: WKN A0MKZN / ISIN BE0946843266

Typ

zwei Anteilsklassen

Ausgabeaufschlag

maximal 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,30 Prozent + 0,10 Prozent SRI-Fee

Total Expense Ratio

1,66 TER, exklusive Provisionen und Kosten, die direkt vom Anleger gezahlt werden

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

43 Prozent

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, abhängig vom Anbieter (z.B. Plattform, Privatbank)

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen

01.01.2009: 44,62 Mio. EUR
30.06.2009: 62,55 Mio. EUR
31.12.2009: 34,07 Mio. EUR
30.06.2010: 30,67 Mio. EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 02.01.2007

500 Euro

Kurs 1.1.2009

301,46 EUR ./. 39,71%

Kurs 1.1.2010

340,42 EUR ./. 31,92%

Sharpe Ratio 2009

-0,55

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

-0,45 (per 30.06.2010)

Mittelzufluss 2009

n/a

Mittelzufluss 2010 (01.01.2010 - 30.06.2010)

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent


per 30.06.2010

ABB LTD (ZUR)

4,57%

EMERSON ELECTRIC CO

4,05%

JOHNSON CONTROLS

3,25%

WASTE MANAGEMENT INC

3,14%

COOPER INDUSTRIES LTD

2,93%

SIG PLC

2,85%

CSX CORP

2,73%

EAST JAPAN RAILWAY COMP

2,66%

NORFOLK STHN CP

2,48%

SAINT GOBAIN

2,41%

Vermögensanteil in Top 10-Aktien

31,07%


Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent


per 30.06.2010

Saubere Energie

11,73%

Energieeffizienz

41,06%

Wasser

15,53%

Erneuerbare Energien

20,94%

Recycling

10,73%


Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent


per 30.06.2010

USA

48,95%

United Kingdom

13,69%

France

6,50%

Germany

4,96%

Japan

4,77%

Switzerland

4,57%

Spain

3,92%

Netherlands

2,74%

Canada

1,84%

Denmark

1,64%

Hong Kong

1,57%

Portugal

1,32%

Italy

0,97%

Belgium

0,89%

South Korea

0,80%

Australia

0,80%

China

0,07%


Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Der Anlageschwerpunkt ist derzeit Nordamerika. Dies ist jedoch in den Anlagerichtlinien nicht fest bestimmt.

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