Fondsname

KBC Eco Fund Water

Fondsgesellschaft

KBC Asset Management N.V.
Havenlaan 2
1080 Brüssel

Depotbank

KBC Bank N.V.
Havenlaan 2
1080 Brüssel

Fondsmanager

Jens Peers, KBC Asset Management Dublin,
Kontakt über Tel.: 0421 3684 266 Sandra Ottemann

Währung

Euro

Erstemission

500 Euro

Art des Fonds

Offener Publikumsfonds, Aktienfonds

WKN / ISIN

thesaurierend: WKN A0F6Z0 / ISIN BE0175479063
ausschüttend: WKN A0JJ52 / ISIN BE0175478057

Typ

zwei Anteilsklassen

Ausgabeaufschlag

maximal 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,20 Prozent + 0,10 Prozent SRI-Fee

Total Expense Ratio

1,56 TER, exklusive Provisionen und Kosten, die direkt vom Anleger gezahlt werden

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

44 Prozent

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, abhängig vom Anbieter (z.B. Plattform, Privatbank)

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen

01.01.2009: 181,95 Mio. EUR
30.06.2009: 194,78 Mio. EUR
31.12.2009: 241,67 Mio. EUR
30.06.2010: 237,07 Mio. EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 08.12.2000

500 Euro

Kurs 1.1.2009

430,68 EUR ./. 13,86%

Kurs 1.1.2010

536,26 EUR + 7,26%

Sharpe Ratio 2009

0,11

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

0,02 (per 30.06.2010)

Mittelzufluss 2009

+59,72 Mio. EUR

Mittelzufluss 2010 (01.01.2010 - 30.06.2010)

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent


per 30.06.2010

PENTAIR INC

4,94%

FLOWSERVE CORP

4,56%

KURITA WATER INDUSTRIES LTD

4,09%

NITTO DENKO CORP

4,02%

AMERICAN WATER WORKS COMP

3,99%

TETRA TECH

3,62%

SUEZ ENVIRONNEMENT SA

3,23%

AGILENT TECHNOLOGIES

3,02%

ROPER INDUSTRIES NEW

2,99%

PALL CORP

2,93%

Vermögensanteil in Top 10-Aktien

37,39%


Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent


per 30.06.2010

Wasseraufbereitung

17,12%

Technik + Beratung

13,20%

Wasser/Abwasser

28,11%

Überwachung

10,21%

Infrastruktur + Equipment

31,35%


Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent


per 30.06.2010

USA

57,69%

Japan

12,84%

United Kingdom

9,83%

France

5,01%

Italy

2,88%

Switzerland

2,61%

Netherlands

2,53%

Hong Kong

1,83%

Singapore

1,02%

Finland

1,02%

Australia

0,79%

Sweden

0,69%

Canada

0,56%

South Korea

0,46%

China

0,24%


Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Der Anlageschwerpunkt ist derzeit USA. Dies ist jedoch in den Anlagerichtlinien nicht fest bestimmt.

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