Fondsname

KCD-Union Nachhaltig AKTIEN

Fondsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

Depotbank

DZ Bank AG, Frankfurt am Main

Fondsmanager

Ingo Speich

Währung

Euro

Erstemission

01.03.2001

Art des Fonds

Globaler Aktienfonds mit Nachhaltigkeitskonzept

WKN / ISIN

WKN 532653 / ISIN DE0005326532

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

0 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,5 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

1,63 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

sehr niedrig, langfristige Fokussierung, Titel werden durchschnittlich länger als 18 Monate gehalten

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, mind. 50,- Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 30.04.2009)

128 Mio. EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

./. 42,90% (Stand 30.04.09)

Kurs 2.1.2008

39,31 EUR

Kurs 2.1.2009

24,46 EUR

Sharpe Ratio 2008

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

n/a

Mittelzufluss 2008

n/a

Mittelzufluss 2009

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2009 in Prozent

Größte zehn Aktienwerte (Stand 30.04.2009)

BHP Billiton

3,30 %

IBM

3,30 %

Nestlé

3,20 %

Cisco Systems

2,80 %

HSBC Holdings

2,70 %

Toyota Motor

2,60 %

Hewlett-Packard

2,40 %

Roche Hld. GS

2,20 %

Total

2,20 %

Vodafone Group

2,10 %

Branchenaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Aufteilung Aktien nach Branchen (Stand 30.04.2009)

Finanzen

19,32 %

IT

12,25 %

Energie

12,16 %

Gesundheitswesen

11,65 %

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

9,90 %

Basiskonsumgüter

8,22 %

Nicht-Basiskonsumgüter

7,60 %

Industrie

6,09 %

Versorgungsbetriebe

4,83 %

Telekommunikationsdienste

4,73 %

Länderaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Aufteilung Aktien nach Ländern (Stand 30.04.2009)

USA

21,40 %

Großbritannien

19,00 %

Deutschland

14,10 %

Schweiz

11,10 %

Frankreich

8,20 %

Japan

4,00 %

Spanien

3,40 %

Italien

2,60 %

Kanada

2,60 %

Australien

1,90 %

Finnland

1,90 %

Niederlande

1,70 %

Hongkong

1,20 %

Sonstige

3,70 %

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