Fondsname

KCD-Union Nachhaltig MIX

Fondsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

Depotbank

WGZ-Bank AG, Düsseldorf

Fondsmanager

Michael Flaschka

Währung

Euro

Erstemission

17.12.1990

Art des Fonds

Globaler Mischfonds mit Nachhaltigkeitskonzept

WKN / ISIN

WKN 975000 / ISIN DE0009750000

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

3 Prozent

Verwaltungsgebühr

0,7 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

0,76 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

Zwischen 0,5 und 2

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, mind. 50,- Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 30.04.2009)

161 Mio. EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

162,74 Prozent

Kurs 2.1.2008

50,93 EUR

Kurs 2.1.2009

48,74 EUR

Sharpe Ratio 2008

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

n/a

Mittelzufluss 2008

n/a

Mittelzufluss 2009

n/a

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2009 in Prozent

Größte zehn Werte (Stand 30.04.2009)

4.000 % Bundesrepublik Deutschland S.05 v.05(2037)

7,93 %

4.750 % Bundesrepublik Deutschland S.98 v.98(2028)

7,12 %

4.500 % Italien v.04(2020)

5,03 %

3.750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg -GZ- Pfe. S.828 v.04(2011)

4,80 %

3.750 % Italien v.05(2015)

3,96 %

3.250 % Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG Pfe. S.141 v.05(2011)

3,48 %

5.500 % Bayer. Hypotheken- u. Vereinsbank AG Pfe. S.999 v.02(2012)

3,33 %

3.250 % Nordrhein-Westfalen, Land Schatzanw. S.5v.03(2010)

3,31 %

4.250 % Muenchener Hypothekenbank eG Pfe. S.349 v.03(2013)

3,24 %

2.750 % Berlin, Land Schatzanw. S.194 v.05(2010)

3,12 %

Branchenaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Fondsstruktur in % vom Fondsvermögen (Stand 30.04.2009)

Aktien

15,09 %

Renten

82,32 %

Kasse

2,59 %

Aufteilung Aktien nach Branchen (Stand 30.04.2009)

Finanzen

3,35 %

Versorgungsbetriebe

2,10 %

Energie

1,96 %

Telekommunikationsdienste

1,44 %

Gesundheitswesen

1,44 %

Nicht-Basiskonsumgüter

1,13 %

Industrie

1,09 %

IT

0,99 %

Basiskonsumgüter

0,82 %

Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

0,76 %

Länderaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Gesamtaufteilung nach Ländern (Stand 30.04.2009)

Deutschland

54,04 %

Italien

10,82 %

Frankreich

9,60 %

Spanien

4,27 %

Griechenland

4,26 %

Österreich

3,02 %

Dänemark

2,93 %

EUR-Länder

2,03 %

Großbritannien

1,86 %

Irland

1,86 %

Norwegen

1,58 %

Belgien

1,05 %

Niederlande

0,78 %

Slowenien

0,63 %

Europäisches Währungssystem (EWS)

0,61 %

Finnland

0,27 %

Luxemburg

0,22 %

Schweden

0,16 %

Aufteilung Aktien nach Ländern (Stand 30.04.2009)

Deutschland

5,40 %

Frankreich

5,20 %

Spanien

2,10 %

Italien

1,20 %

Niederlande

0,80 %

Finnland

0,30 %

Luxemburg

0,20 %

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Weltweit investierender Mischfonds mit dem Schwerpunkt auf Euroland.

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