Fondsname

KEPLER Ethik Aktienfonds

Fondsgesellschaft

KEPLER-FONDS KAG

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsmanager

Clemens Peinbauer, CEFA

Währung

Euro

Erstemission

02.07.2002

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

Ausschüttend: AT0000675657
Thesaurierend: AT0000675665

Typ

Ausschüttend: AT0000675657
Thesaurierend: AT0000675665

Ausgabeaufschlag

4,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,65 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds (inkl. Unterfonds) angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt.
1,81% per 30.06.22008

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

240,99% per 30.06.2008

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja (ab EUR 30,-)

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

Anfang 2008: EUR 43.767.895,49
Mitte 2008: EUR 31.728.259,55
Ende 2008: EUR 18.806.462,75

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Ausschüttend: -4,45% p.a.
Thesaurierend: -3,94% p.a.

Kurs 1.1.2008

Ausschüttend: 128,59
Thesaurierend: 135,19

Kurs 1.1.2009

Ausschüttend: 69,63
Thesaurierend: 75,93

Sharpe Ratio 2008

Per 31.12.2008: -2,11

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

Aufgrund mangelnder Aussagekraft (Annualisierung eines 3-Monatswerts) kann dieser Wert YDT nicht zur Verfügung gestellt werden.

Mittelzufluss 2008

EUR -6.523.822,31 (Abfluss)

Mittelzufluss 2009

EUR -221.074,23 (Abfluss)

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

BG GROUP PLC	5,09
NESTLE NAM	4,83
ASTRAZENECA PLC	3,92
ACCENTURE LTD.	3,59
MICROSOFT CORP.	3,41
BANCO BILBAO VIZCAYA	3,38
CENTRICA PLC	3,35
ROYAL BANK OF CANADA	2,97
PFIZER INC.	2,92
OMV AG	2,90