Fondsname

KEPLER Ethik Rentenfonds

Fondsgesellschaft

KEPLER-FONDS KAG

Depotbank

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsmanager

Mag. Uli Krämer, CPM; kraemer@kepler.at

Währung

Euro

Erstemission

05.05.2003

Art des Fonds

Rentenfonds

WKN / ISIN

Ausschüttend: AT0000815006
Thesaurierend: AT0000642632

Typ

Ausschüttend: AT0000815006
Thesaurierend: AT0000642632

Ausgabeaufschlag

3 Prozent

Verwaltungsgebühr

0,60 Prozent p.a.

Total Expense Ratio

Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds (inkl. Unterfonds) angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt.
0,70% per 31.08.2008

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

15,16% per 31.08.2008

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja (ab EUR 30,--)

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

Anfang 2008: EUR 54.106.357,35
Mitte 2008: EUR 49.707.655,36
Ende 2008: EUR 51.029.326,90

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Ausschüttend: 2,11% p.a.
Thesaurierend: 2,55% p.a.

Kurs 1.1.2008

Ausschüttend: 93,42
Thesaurierend: 110,39

Kurs 1.1.2009

Ausschüttend: 94,16
Thesaurierend: 110,39

Sharpe Ratio 2008

Per 31.12.2008: -0,10

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

Aufgrund mangelnder Aussagekraft (Annualisierung eines 3-Monatswerts) kann dieser Wert YDT nicht zur Verfügung gestellt werden.

Mittelzufluss 2008

EUR -3.819.957,67 (Abfluss)

Mittelzufluss 2009

EUR +264.381,53 (Zufluss)

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

3,875 % OEKB MTN 06-16	4,99
3,750 % NIEDERLANDE 04-14	3,47
3,750 % ICELD 06/11	3,38
3,900 % BUNDESANLEIHE OESTERREICH	3,34
5,000 % NIEDERLANDE EO-ANL.2001(11	3,14
4,625 % K.F.W. ANL 07/23	2,74
5,000 % OESTERREICH REPUBLIK 02/12	2,47
3,500 % NORTHERN ROCK PLC 04/09	2,34
3,800 % OESTERREICH REPUBLIK	2,22
4,875 % OEBB-INF.BAU 07/22	2,18