Fondsname

LBBW Nachhaltigkeit Aktien

Fondsgesellschaft

LBBW Asset Management

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

Fondsmanager

Steffen Merker, Mail: steffen.merker@lbbw-am.de

Währung

Euro

Erstemission

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: 15.10.2008
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: 16.10.2006

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: WKN A0NAUP / ISIN DE000A0NAUP7
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: WKN A0JM0Q / ISIN DE000A0JM0Q6

Typ

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: Ausschüttend
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: Ausschüttend

Ausgabeaufschlag in Prozent

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: 5
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: 0

Verwaltungsgebühr in Prozent

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: 1,40
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: 0,60

Total Expense Ratio

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: 0,32
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: 0,79

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

86,93 Prozent per 31.03.2009

Mindestanlagesumme

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: 1 Anteil
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: EUR 75.000

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: ja, EUR 50 bei BWInvest
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: nein
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

15.10.2008: EUR 22.318,34 Mio.
30.12.2008: EUR 15.280,51 Mio.

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: . /. 13,71 Prozent (15.10.08-31.03.09)
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: ./. 43,90 Prozent (16.10.2006-31.03.09)

Kurs 1.1.2008

Kurs 17.10.2008:
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: Ausgabepreis: 52,09, Rücknahmepreis: 49,61, Zwischengewinn: 0,00
Kurs 02.01.2008:
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: Ausgabepreis: 120,40, Rücknahmepreis: 114,67, Zwischengewinn: 0,04

Kurs 1.1.2009

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: Ausgabepreis: 49,47, Rücknahmepreis: 47,11 , Zwischengewinn: 0,01
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: Ausgabepreis: 60,64, Rücknahmepreis: 60,64 , Zwischengewinn: 0,06

Sharpe Ratio 2008

28.12.2007-30.12.2008:
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: ./. 0,66
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: ./. 1,52

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

30.12.08-31.03.2009:
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: -0,58
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: -0,57

Mittelzufluss 2008

LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: EUR 10.000,00
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: EUR 536.739,57

Mittelzufluss 2009

01.01. – 31.03.2009
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI R: EUR 163.556,38
LBBW NachhaltigkeitsStrategie BWI I: EUR 327.275,95

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 1	5,40
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	4,64
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	4,54
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,55
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N	3,44
BASF SE Inhaber-Aktien o.N.	3,42
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	3,18
SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.N.	3,18
Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO 2	3,18
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	2,99

Branchenaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent

Maschinenbau / Ind. Güter und Dienstleistungen	20,26
Gesundheitswesen und Pharma	13,22
Banken und Finanzdienstleister	11,72
Versorger	9,42
Versicherungen	6,99
Energie	6,99
Chemie	5,72
Technologie	4,94
Konsumgüter und Dienstleistungen	2,87
Automobile und Zulieferer	2,86