Fondsname

MEAG KlimaStrategie

Fondsgesellschaft

MEAG Luxemburg S.á r.l.

Depotbank

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

Fondsmanager

Christian Greiner

Währung

Euro

Erstemission

31.Januar 2008

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

MEAG KlimaStrategie A: A0M89H
MEAG KlimaStrategie A: LU0334944674
MEAG KlimaStrategie I: A0M89J MEAG KlimaStrategie I: LU0334945135

Typ

Anteilklasse A: Ausschüttend
Anteilklasse I: Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

Laut Verkaufsprospekt

  • Anteilklasse A: 6,00 %
  • Anteilklasse I: 6,00 %

Aktuell

  • Anteilklasse A: 5,00 %
  • Anteilklasse I: 0,00 %

Verwaltungsgebühr

Laut Verkaufsprospekt

  • Anteilklasse A: 2,00 % p.a.
  • Anteilklasse I: 2,00 % p.a.

Aktuell

  • Anteilklasse A: 1,50 % p.a.
  • Anteilklasse I: 0,40 % p.a.

Total Expense Ratio

Anteilklasse A: 2,58 %
Anteilklasse I: 1,46 %

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

Gesamtvolumen: 0,95%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A: 1.200 €
Anteilklasse I: 1. Mio.€

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Anteilklasse A: ja, monatlich 50 €
Anteilklasse I: nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

Anteilklasse A:
Fondsvolumen zum 31.12.2007: noch nicht aufgelegt
Anteiliges Fondsvolumen zum 30.06.2008: 8.216.893,91€
Anteiliges Fondsvolumen zum 31.12.2008: 6.500.093,48 €

Anteilklasse I (Bildung zum 15.04.2008):
Anteiliges Fondsvolumen zum 30.06.2008: 1.052.644,81 €
Anteiliges Fondsvolumen zum 31.12.2008: 3.327.830,32 €

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Anteilklasse A: 31.01.2008 - 30.04.2009: - 29,84 %
Anteilklasse I: 15.04.2008 – 30.04.2009: - 28,72 %

Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kurs 1.1.2008

Noch nicht aufgelegt.

Kurs 1.1.2009

Anteilklasse A: Anteilpreis 01.01.2009: 32,70 € (30.12.2008)
Anteilklasse I: Anteilpreis 01.01.2009: 33,28 € (30.12.2008)

Sharpe Ratio 2008

Anteilklasse A: -1,19 (basierend auf 230 Tagen)
Anteilklasse I (seit Bildung am 15.04.2008): -1,18 (basierend auf 178 Tagen)

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009 bis 30.04.2009

Anteilklasse A: 0,63 (basierend auf 95 Tagen)
Anteilklasse I: 0,65 (basierend auf 95 Tagen)

Mittelzufluss 2008

Anteilklasse A: 11.496.609,43 €
Anteilklasse I (seit Bildung am 15.04.2008): 3.649.110,00 €

Mittelzufluss 2009

Anteilklasse A: 99.396,86 €
Anteilklasse I: 0,00€

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2009 in Prozent


MAYR-MELNHOF KARTON

4,66

GAMESA CORP.TECNOLOGICA SA

4,01

SIG PLC

3,98

FIRST SOLAR INC

3,71

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S  B

3,06

INIT AG

2,47

ITRON INC

2,44

CIE SUISSE DE REASSURANCE/NOM.

2,15

SOLARWORLD AG BONN

2,15

SIEMENS AG /NAM.

1,93

Branchenaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent


Industrial

52,72%

Energy

14,69%

Utilities

6,9%

Other

8,33%

Raw Material

5,17%

Financial

5,01%

Communications

2,43%

Consumer, Cyclical

2,87%

Technology

1,4%

Consumer, Non-Cyclical

0,48%

Länderaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent


Deutschland / Österreich

26,36

Europa, weitere

34,59

Asien

4,19

Australien / Ozeanien

1,58

Nordamerika

26,02

Kasse / sonstiges Vermögen

7,26

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Weltweit

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