Fondsname

MEAG Nachhaltigkeit

Fondsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Depotbank

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München

Fondsmanager

Christian Greiner

Währung

Euro

Erstemission

01.10.2003, Bildung der Anteilklasse I am 20.04.2007

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

Anteilklasse A: WKN: 161 999 / ISIN: DE0001619997

Anteilklasse I: WKN: A0HF49 / ISIN: DE000A0HF491

Typ

ausschüttend

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A: zz. 5,00 Prozent

Anteilklasse I: zz. 0,00 Prozent

Verwaltungsgebühr

Anteilklasse A: zz. 1,50 Prozent p.a
Anteilklasse I: zz. 0,40 Prozent p.a.

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A: Einmalanlage: 1.200 Euro

Anteilklasse I: Einmalanlage: 1 Millionen Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Anteilklasse A: ja, monatlich 50 Euro

Anteilklasse I: nein

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Anteilklasse A: ja

Anteilklasse I: nein

Fondsvolumen (Stand am 28.12.2007)

Anteilklasse A: Anteiliges Fondsvolumen: 54,21 Millionen Euro

Anteilklasse I: Anteiliges Fondsvolumen: 17,18 Millionen Euro

Prozentuale Entwicklung seit Auflage am 01.10.2003 / 20.04.2007 bis zum 30.06.2008

Anteilklasse A: 01.10.2003 - 30.06.2008: 25,12 Prozent
Anteilklasse I: 20.04.2007 – 30.06.2008: -24,46 Prozent
Berechnung nach BVI-Methode.

Kurs 29.12.2006

Anteilklasse A: 78,95 Euro

Kurs 28.12.2007

Anteilklasse A: 75,16 Euro
Anteilklasse I: 76,36 Euro

Sharpe Ratio 2007

Anteilklasse A: -0,541 (basierend auf 248 Tagen)
Anteilklasse I (seit Bildung am 21.04.2007): -0,952 (basierend auf 171 Tagen)

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.6.2008

Anteilklasse A: -1,562
Anteilklasse I: -1,559

Mittelzufluss 2007

Anteilklasse A: -122.257,64 Euro
Anteilklasse I (seit Bildung am 20.04.2007): 18.868.630,00 Euro

Mittelzufluss 2008 (1.1.2008 – 30.06.2008)

Anteilklasse A: -11.946.023,51 Euro
Anteilklasse I: 10.117.120,00 Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.05.2008 in Prozent

General Electric Co. 3,34; BP PLC 2,43; INTERSEROH AG zur Verwertung von Sekundärstoffen 2,42; GlaxoSmithkline PLC 2,28; Procter & Gamble Company, The 2,24; Total S.A. 2,09; Vodafone Group PLC 1,96; Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 1,88; Allianz SE 1,76; HSBC Holdings PLC 1,73.

Branchenaufteilung zum 30.5.2005 in Prozent

Banken 9,13; Bauindustrie 0,63; Chemie 2,39; Fahrzeugbau 2,67; Finanzdienstleister 1,48; Gesundheitswesen 11,91; Grundstoffe 4,30; Handel 4,74; Industrie 11,54; Maschinenbau 0,34; Medien 1,63; Nahrungsmittel und Getränke 4,17; Öl und Gas 11,60; Privater Konsum und Haushalt 8,53; Technologie 7,51; Telekommunikation 5,64; Versicherungen 7,40; Versorgungswerte 3,78.

Länderaufteilung zum 30.6.2008 in Prozent

Belgien 0,68; Brasilien 1,03; Deutschland 14,45; Finnland 1,76; Frankreich und Monaco 6,95; Großbritannien 16,84; Irland 0,27; Italien und San Marino 2,27; Japan 9,67; Niederlande 5,22; Niederländische Antillen 0,96; Norwegen 0,21; Österreich 1,52; Schweden 0,91; Schweiz und Liechtenstein 6,65; Spanien 1,51; USA 28,50.