Fondsname

Meridio Green Balance

Fondsgesellschaft

Adviser I Funds (SICAV) Lux

Depotbank

Banque du Luxembourg S.A.

Fondsmanager

Berner, Hans - 49 (221) 93125220 oder +49 (171) 284 24 14 - berner@ethik.com

Währung

EURO

Erstemission

04.12.2000

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

WKN 564 968 / ISIN LU0117185156

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

4 %

Verwaltungsgebühr

1,2 % jährlich

Total Expense Ratio

1,78

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

- 1,49 %

Mindestanlagesumme

nein

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

ja, 50,- € monatlich

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

nein

Fondsvolumen (Stand 31.12.2008):

01.01.2008: 9.95 Mio €
30.06.2008: 8,02 Mio.€
31.12.2008: 5,14 Mio.€

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

-33,78 %

Kurs 1.1.2008

106,15 €

Kurs 1.1.2009

60,24 €

Sharpe Ratio 2008

0,52 % (letzten 12 Monate)

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

bis 30.04.2009: 8,87 %

Mittelzufluss 2008

- 4,8 Mio€ bzw. - 6780 Anteile

Mittelzufluss 2009 bis 20.04.2009

+ 678 T€ bzw. + 1307 Anteile

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2009 in Prozent

Canadian National Railway Co	8,97%
Phoenix Solar AG	8,39%
Vossloh AG	8,12%
Calgon Carbon Corp	6,76%
Henkel AG & CoKGaA	6,12%
Solarworld AG	5,66%
Vestas Wind Systems AS	4,22%
EQT Corp.	4,17%
Whole Foods Market Inc	4,08%
Medtronic Inc.	3,70%

Branchenaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Versorgungsbetriebe	14,88%
Investitionsgüter	10,30%
Transportwesen	8,97%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	8,84%
Investmentgesellschaften	8,12%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	7,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,83%
Alternative Energien	6,05%
Hardware & Ausrüstung	4,26%
Energie	4,17%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,08%
Freizeitausstattung	3,71%
Büroelektronik	3,61%
Haushaltsartikel	3,32%

Länderaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Deutschland	47,50%
USA	26,88%
Kanada	8,97%
Dänemark	5,06%
Japan	3,82%
Norwegen	1,05%
Österreich	0,64%

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Der Meridio GreenBalance richtet seine Investitionstätigkeiten in Unternehmen aus allen Regionen der Welt aus. Hierbei konzentriert der Fonds seinen Anlageschwerpunkt derzeit auf Europa (spez. Deutschland) und auf Nordamerika.