Fondsname

Murphy&Spitz Umweltfonds Welt

Fondsgesellschaft

IPConcept Fund Management S.A.

Depotbank

DZ Bank International S.A.

Fondsmanager

Philipp Spitz

Währung

Euro

Erstemission

12. August 2008

Art des Fonds

Aktienfonds, darf zur Risikoabsicherung auch in andere sicherheitsorientierte Anlageformen investieren.

WKN / ISIN

WKN A0Q632 / ISIN LU0378884190

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,62 Prozent

Total Expense Ratio

zum 31.12. 2008: 1,52 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

nicht aussagekräftig, da unterjährig und Gründungsjahr

Mindestanlagesumme

€ 1.000,00

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

€ 25,00

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

EUR 3.034.215,97

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

zum 25.06.2009: -0,84 Prozent

Kurs 1.1.2008

Zu diesem Zeitpunkt war der M&S Umweltfonds noch nicht aufgelegt.

Kurs 1.1.2009

EUR 100,31 (+0,31%)

Sharpe Ratio 2008

Erheben wir nur annualisiert.

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

Sharpe Ratio vom 12.8. 2008 – 25.6.2009: ./. 1,010

Mittelzufluss 2008

EUR 3.027.377,30

Mittelzufluss 2009

Wird mit dem Halbjahresbericht zum 30.6. 2009 veröffentlicht.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 25.06.2009 in Prozent

BRD 04/01/2010 5,375	16,81%
BRD 09/10/2009 3,5	16,55%
BRD 04/07/2009 4,5	16,42%
BRD 04/07/2009 4,0	16,42%
Vestas Wind Systems	4,14%
Solarworld	2,20%
East Japan Railway Co	2,12%
First Solar	1,90%
Severn Trent PLC	1,69%
Sunpower corp.	1,25%
BDI Biodiesel International	0,52%