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Fondsname

ÖKOWORLD KLIMA

Fondsgesellschaft

ÖKOWORLD Lux S.A.

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Fondsmanager

ÖKOWORLD LUX S.A., Alexander Funk, Frank Fey, Felix Schnella

Währung

EUR

Erstemission

30.07.2007

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

WKN A0MX8G / ISIN LU0301152442

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,76% Prozent p.a.

Total Expense Ratio

2,15 % (2009)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

66,18 % (2009)

Mindestanlagesumme

Anlagekonto Luxemburg
Einmalzahlung von mindestens 5.000 EUR 
Zuzahlung ab 500 EUR jederzeit möglich

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Sparplan Luxemburg
Entweder vierteljährliche Einzahlung von mindestens 200 EUR oder monatliche Einzahlung von mindestens 100 EUR

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Ja

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

01.01. = 12.362.361
30.06. = 22.961.304
31.12. = 24.158.555

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

-13,04 % p.a. (zum 31.03.2010)

Kurs 2.1.2009

26,74

Kurs 4.1.2010

32,42

Sharpe Ratio 2009

1,37

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

2,20 (zum 31.03.2010)

Mittelzufluss 2009

+ 12,24 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

- 11,02 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent

  • Schaffner Holding AG Schweiz 3,0 %
  • Vossloh AG Deutschland 2,9 %
  • Itron USA 2,9 %
  • Horiba Ltd Japan 2,7 %
  • ABB Ltd Schweiz 2,7 %
  • Vestas Wind Systems Dänemark 2,6 %
  • Beijing Enterprises Holdings China 2,4 %
  • Applied Materials Inc USA 2,3 %
  • Kurita Water Industries Ltd Japan 2,2 %
  • Wacker Chemie AG Deutschland 2,2 %

Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Konsumgüter 3,63%
  • Investitionsgüter 58,03%
  • Versorger 6,89%
  • Energie und Basismaterialien 2,00%
  • Basismaterialien 14,65%
  • Energie 2,02%
  • Informations- und Kommunikationstechnologien 4,64%

Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Frankreich 2,43%
  • Schweden 3,82%
  • Spanien 4,33%
  • Dänemark 4,54%
  • Großbritannien 4,81%
  • Sonstige 6,21%
  • Schweiz 7,91%
  • China 8,11%
  • USA und Kanada 24,98%
  • Japan 13,80%
  • Deutschland 10,93%

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

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