Fondsname

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

Fondsgesellschaft

ÖKOWORLD Lux S.A.

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Fondsmanager

Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH, Königstein/Ts.

Währung

EUR

Erstemission

16.03.2004

Art des Fonds

Rentenfonds

WKN / ISIN

WKN A0BLJX / ISIN LU0183092898

Typ

Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

3,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

0,95 % Prozent p.a.

Total Expense Ratio

0,88 % (2009)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

55,67 % (2009)

Mindestanlagesumme

Anlagekonto Luxemburg
Einmalzahlung von mindestens 5.000 EUR / 7.500 CHF 
Zuzahlung ab 500 EUR / 750 CHF jederzeit möglich

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Sparplan Luxemburg
Entweder vierteljährliche Einzahlung von mindestens 200 EUR / 300 CHF oder monatliche Einzahlung von mindestens 100 EUR / 150 CHF

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

 Ja

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

01.01. = 10.463.769
30.06. = 10.602.042
31.12. = 8.890.455

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

0,10% p.a. (zum 31.03.2010)

Kurs 2.1.2009

54,29

Kurs 4.1.2010

50,57

Sharpe Ratio 2009

 - 1,70

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

1,84 (zum 31.03.2010)

Mittelzufluss 2009

-0,83 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

-1,1 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent

  • Neuseeland 6% 11/11 Neuseeland 13,6 %
  • Niederlande 5% 07/11 Niederlande 11,9 %
  • Schweden 3.125% 05/14 Schweden 11,8 %
  • Österreich 5.25% 01/11 Österreich 11,7 %
  • Schweiz 2.75% 06/12 Schweiz 11,6 %
  • Deutschland 5.25% 07/10 Deutschland 8,0 %
  • Dänemark 3.125% 03/14 Dänemark 7,1 %
  • Norwegen 6.5% 05/13 Norwegen 6,3 %
  • Norwegen 6% 05/11 Norwegen 5,9 %
  • Dänemark 3.125% 10/10 Dänemark 4,6 %

Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

./.

Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Deutschland 11,59%
  • Schweiz 11,63%
  • Dänemark 11,66%
  • Österereich 11,72%
  • Schweden 11,78%
  • Neuseeland 13,61%
  • Norwegen 12,12%
  • Niederlande 11,94%

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

OECD

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