Fondsname

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Fondsgesellschaft

ÖKOWORLD Lux S.A:

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Fondsmanager

ÖKOWORLD LUX S.A., Alexander Funk, Frank Fey, Felix Schnella

Währung

EUR

Erstemission

2. Mai 1996

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

WKN 974968 / ISIN LU0061928585

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,76 Prozent

Total Expense Ratio

2,13 % (2009)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

73,92 % (2009)

Mindestanlagesumme

Anlagekonto Luxemburg
Einmalzahlung von mindestens 5.000 EUR 
Zuzahlung ab 500 EUR jederzeit möglich

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Sparplan Luxemburg
Entweder vierteljährliche Einzahlung von mindestens 200 EUR oder monatliche Einzahlung von mindestens 100 EUR

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Ja

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

01.01. = 256.854.863
30.06. = 267.258.981
31.12. = 291.126.966

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

3,89% p.a. (zum 31.03.2010)

Kurs 2.1.2009

68,03

Kurs 4.1.2010

81,81

Sharpe Ratio 2009

1,34

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

 2,70 (zum 31.03.2010)

Mittelzufluss 2009

 - 17,32 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010):

- 1,32 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent

  • ABB Schweiz 3,5 %
  • Fresenius Med Care Deutschland 3,2 %
  • Vestas Wind Systems Dänemark 3,0 %
  • Itron USA 3,0 %
  • Google USA 3,0 %
  • Vossloh AG Deutschland 2,6 %
  • American Water Works USA 2,5 %
  • Getinge Industrier Schweden 2,1 %
  • Aviva Großbritannien 2,1 %
  • Applied Materials Inc USA 2,0 %

Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Informationstechnologien 8,05%
  • Telekommunikation 1,20%
  • Investitionsgüter 41,01%
  • Verbrauchsgüter 3,83%
  • Versorger 10,,%
  • Energie und Basismaterialien 3,82%
  • Finanzdienstleistungen 4,63%
  • Gebrauchsgüter 4,08%
  • Gesundheit Pharma 15,43%

Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Philippinen 2,00%
  • Österreich 2,07%
  • Norwegen 2,34%
  • Niederlande 2,35%
  • Schweden 2,82%
  • Frankreich 3,57%
  • Dänemark 4,09%
  • Großbritannien 5,07%
  • Japan 6,45%
  • Sonstige 8,07%
  • USA und Kanada 32,23%
  • Schweiz 10,92%
  • Deutschland 10,07%

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