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Fondsname

ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE

Fondsgesellschaft

ÖKOWORLD Lux S.A.

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Fondsmanager

ÖKOWORLD LUX S.A., Alexander Funk, Frank Fey, Felix Schnella

Währung

 EUR

Erstemission

30.07.2007

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

WKN A0MX8J / ISIN LU0309769247

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,76% Prozent p.a.

Total Expense Ratio

3,84 % (2009)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

20,69 % (2009)

Mindestanlagesumme

Anlagekonto Luxemburg
Einmalzahlung von mindestens 5.000 EUR / 7.500 CHF
Zuzahlung ab 500 EUR / 750 CHF jederzeit möglich

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Sparplan Luxemburg
Entweder vierteljährliche Einzahlung von mindestens 200 EUR / 300 CHF oder monatliche Einzahlung von mindestens 100 EUR / 150 CHF

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Ja

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

01.01. = 5.858.701
30.06. = 4.320.470
31.12. = 5.156.769

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

-17,36% p.a. (zum 31.03.2010)

Kurs 2.1.2009

26,38

Kurs 4.1.2010

30,49

Sharpe Ratio 2009

0,93

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

1,98 (zum 31.03.2010)

Mittelzufluss 2009

 -1,41 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

+ 0,69 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent

  • Fresenius Med Care Deutschland 3,9 %
  • Rhoen Klinikum Deutschland 3,8 %
  • Smith & Nephew Plc Großbritannien 3,7 %
  • Telenor ASA Norwegen 3,5 %
  • Synthes Inc Schweiz 3,5 %
  • ABB Ltd Schweiz 3,5 %
  • Royal Philips Electronics NV Niederlande 3,5 %
  • Vossloh AG Deutschland 3,4 %
  • Mayr-Melnhof Karton AG Österreich 3,3 %
  • Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG Österreich 3,2 %

Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Verbrauchsgüter 4,01%
  • Telekommunikation 7,81%
  • Investitionsgüter 29,72%
  • Versorger 8,47%
  • Energie und Basismaterialien 4,45%
  • Finanzdienstleistungen 4,72%
  • Gebrauchsgüter 9,43%
  • Gesundheit Pharma 23,43%

Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Belgien 1,00%
  • Frankreich 2,81%
  • Portugal 3,11%
  • Schweden 3,79%
  • Dänemark 3,93%
  • Niederlande 4,40%
  • Spanien 5,59%
  • Schweden 3,79%
  • Portugal 3,11%
  • Österereich 6,54%
  • Norwegen 7,70%
  • Großbritannien 19,94%
  • Deutschland 17,56%
  • Schweiz 15,65%

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Europa

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