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Fondsname

ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20

Fondsgesellschaft

ÖKOWORLD Lux S.A.

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Fondsmanager

ÖKOWORLD LUX S.A., Alexander Funk, Frank Fey, Felix Schnella

Währung

EUR

Erstemission

29.01.2008 / Laufzeitende 29.02.2020

Art des Fonds

Garantiefonds

WKN / ISIN

WKN A0NBKN / ISIN LU0332822906

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,76% Prozent p.a.

Total Expense Ratio

1,83 % (2009)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

45,29 % (2009)

Mindestanlagesumme

Anlagekonto Luxemburg
Einmalzahlung von mindestens 5.000 EUR / 7.500 CHF 
Zuzahlung ab 500 EUR / 750 CHF jederzeit möglich

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Sparplan Luxemburg
Entweder vierteljährliche Einzahlung von mindestens 200 EUR / 300 CHF oder monatliche Einzahlung von mindestens 100 EUR / 150 CHF

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Ja

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

01.01. = 13.664.470
30.06. = 14.506.841
31.12. = 15.937.180

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

3,28% p.a. (zum 31.03.2010)

Kurs 2.1.2009

93,30

Kurs 4.1.2010

102,97

Sharpe Ratio 2009

1,61

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

2,20 (zum 31.03.2010)

Mittelzufluss 2009

+ 0,74 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

+ 0,36 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent

Aktienfonds

  • ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC 20,07 %
  • ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE 3,08 %

Anleihen

  • 4,00% 15/07/2018 Niederlande 1,58 %
  • 4,375% 04/07/2019 Finnland 26,97 %
  • 3,900% 15/07/2020 Österreich 23,23 %
  • 2,500% 15/01/12 Niederlande 2,43 %
  • 3,875% 11/03/2016 Rhoen Klinikum AG 2,97 %
  • 4,125% 23/11/2012 Kingfisher Plc 3,08 %
  • 5,750% 13/06/2017 ASML Holding NV 3,08 %
  • 4,625% 23/03/2015 Vestas Wind Systems 2,97 %
  • Cash 10,54 %

Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

n/a

Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

n/a

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Welt

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