Fondsname

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

Fondsgesellschaft

ÖKOWORLD Lux S.A.

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.

Fondsmanager

ÖKOWORLD LUX S.A., Alexander Funk, Frank Fey, Felix Schnellar

Währung

EUR

Erstemission

29.01.2008

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

WKN A0NBKM / ISIN LU0332822492

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,76% Prozent p.a.

Total Expense Ratio

3,19 % (2009)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

103 % (2009)

Mindestanlagesumme

Anlagekonto Luxemburg
Einmalzahlung von mindestens 5.000 EUR / 7.500 CHF 
Zuzahlung ab 500 EUR / 750 CHF jederzeit möglich

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Sparplan Luxemburg
Entweder vierteljährliche Einzahlung von mindestens 200 EUR / 300 CHF oder monatliche Einzahlung von mindestens 100 EUR / 150 CHF

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Ja

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2009)

01.01. = 9.035.989
30.06. = 13.470.738
31.12. = 6.678.206

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

 - 13,04 % p.a. (zum 31.03.2010)

Kurs 2.1.2009

69,84

Kurs 4.1.2010

87,55

Sharpe Ratio 2009

1,67

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2010

2,7 (zum 31.03.2010)

Mittelzufluss 2009

 - 5,08 Mio.

Mittelzufluss 2010 (bis 30.04.2010)

+0,3 Mio.

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2010 in Prozent

  • Calgon Carbon USA 3,8 %
  • Hewlett Packard USA 3,4 %
  • Companhia de Saneamento Brasilien 3,2 %
  • Stericycle USA 3,0 %
  • Canon Inc Japan 2,8 %
  • Roper Industries Inc USA 2,7 %
  • Pennon Group Plc Großbritannien 2,7 %
  • Intel Corp USA 2,7 %
  • China Everbright International LTD China 2,6 %
  • Aqua America Inc USA 2,6 %

Branchenaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Wassermanagement 28,80%
  • Wasserinfrastruktur 8,13%
  • Wasseraufbereitung 17,15%
  • Abfallmanagement, Recycling 21,48%
  • Effiziente Wassernutzung 19,85%

Länderaufteilung zum 31.03.2010 in Prozent

  • Schweiz 1,85%
  • Italien 2,06%
  • Philippinen 2,50%
  • Frankreich 2,79%
  • Brasilien 3,15%
  • Großbritannien 5,89%
  • China 7,46%
  • Sonstige 8,20%
  • USA 46,65%
  • Japan 14,86%

Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Welt

Bookmarks:WebnewsLinkaARENAoneviewgoogle.comYiggItMister WongYahooMyWebdel.icio.usFolkd
ECOreporter.deECOeffektecoanlageberaterGruenes GeldECOsolarreporter.deanlageABC