Fondsname

Öko-Aktienfonds

Fondsgesellschaft

IPConcept Fund Management S.A.

Depotbank

DZ BANK International Luxembourg S.A.

Fondsmanager

Alexander Funk; Email: Alexander.Funk@dzi.lu

Währung

Euro

Erstemission

13.05.1991

Art des Fonds

Aktien

WKN / ISIN

WKN 971682 / ISIN LU0037079380

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

5 Prozent

Verwaltungsgebühr

1,25 % p.a.

Total Expense Ratio

1,56% (per 31.03.2008)

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

72 Prozent im Fondsgeschäftsjahr 2008/2009

Mindestanlagesumme

Keine Mindestanlagesumme

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ab 50 EUR

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Nein

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

01.01.2008 34,4 Mio EUR;
30.06.2008 31,8 Mio EUR;
31.12.2008 20,0 Mio EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

3.05.1991 – 30.04.2009 23,35 Prozent

Kurs 1.1.2008

126,28 EUR

Kurs 1.1.2009

70,92 EUR

Sharpe Ratio 2008

-1,784 (für die letzten 260 Handelstage)

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

-0,986 (für die letzten 260 Handelstage!)

Mittelzufluss 2008

+2,9 Mio EUR

Mittelzufluss 2009

1,5 Mio EUR

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.03.2009 in Prozent

Solarworld AG	2,85
Aixtron AG Namen	2,80
Vestas Wind Systems AS	2,67
ABB Ltd. Namen	2,67
Münchener Rückversichung	2,63
Schulthess Group AG Namen	2,56
Svenska Kullagerfabriken AB	2,34
Kurita Water Industries Ltd	2,31
Halma PLC	2,20
Johnson Controls Inc	2,12

Branchenaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Energieerzeugung	23,73
Technologie	9,33
Finanzdienstleister	5,51
Konsumgüter	4,85
Gesundheit	4,20
Wasseraufbereitung	9,34
Sonstige	10,34
Elektro	4,03
Recycling & Abfallentsorgung	1,06
Maschinenbau	5,17
Recycling & Abfallentsorgung	3,89
Bildung	1,13
Wasserversorgung	2,54
Telekommunikation	2,56
Medien	0,85
Liquidität	11,46

Länderaufteilung zum 31.03.2009 in Prozent

Deutschland	25,58
Schweiz	13,86
Skandinavien	12,70
USA	11,68
Österreich	7,71
Großbritannien	7,27
Japan	3,76
Frankreich	3,20
Spanien	2,67
Niederlande	1,39
Liquidität	10,18