Fondsname

OYSTER Responsible Development

Fondsgesellschaft

OYSTER Asset Management SA

Depotbank

Dexia Investors Services Bank SA

Fondsmanager

Nicolas Boulgaris and Sandro Occhilupo, Banque SYZ & CO SA, Tel : + 41 225190905 ; email : oyster.info@syzbank.ch

Währung

EUR

Erstemission

150

Art des Fonds

Sectorial fund

WKN / ISIN

Share class	EUR	No load EUR
WKN	A0ER4G	A0LGW9
ISIN	LU00204989353	LU0204989601

Typ

Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Max 5%

Verwaltungsgebühr

1.75%

Total Expense Ratio

2.07 as of 31.12.2008

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

0.55% as of 31.12.2008

Calculated as follows since 01.01.06 (CSSF Rules - Commission de Surveillance du Secteur Financier – regulatory body):

(A+B) – (C+D)
E

A: Global amount of purchases
B: Global amount of sales
C: Global amount of redemptions
D: Global amount of subscriptions
E: Mean total net assets

Mindestanlagesumme

Keine

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Tbc

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

Tbc

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2008)

01.01.2008: 23 M EUR
30.06.2008: 17 M EUR
31.12.2008: 6.8 M EUR

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

-29.55 %

Kurs 1.1.2008

194.950 EUR

Kurs 1.1.2009

103.880 EUR

Sharpe Ratio 2008

-2.65

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2009

0.25

Mittelzufluss 2008

2.7 M EUR

Mittelzufluss 2009 (bis 13.05.2009)

83500

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.04.2009 in Prozent

CREDIT SUISSE GROUP	3.59%
CISCO SYSTEMS INC	3.32%
APPLE INC	3.32%
GOOGLE INC A	3.27%
PETROBRAS	3.08%
TELEFONICA SA	2.41%
MUENCHENER RUECKVERS	2.38%
GROUPE DANONE	2.36%
QUALCOMM INC.	2.18%
JOHNSON & JOHNSON	2.10%

Branchenaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

Information Technology	17.04%
Financials	16.81%
Health Care	12.90%
Consumer Staples	12.23%
Energy	12.22%
Industrials	11.20%
Materials	8.77%
Consumer Discretionary	5.04%
Telecommunication Services	3.78%

Länderaufteilung zum 30.04.2009 in Prozent

United States	42.16%
Switzerland	15.36%
Japan	9.00%
France	7.22%
United Kingdom	6.89%
Germany	4.83%
Spain	3.81%
Brazil	3.15%
Netherlands	2.45%
Denmark	1.57%
Italy	1.53%
Canada	1.34%
Sweden	0.69%