Fondsname

PF(LUX)-Timber-P Cap

Fondsgesellschaft

Pictet & Cie

Depotbank

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsmanager

Gabriel Micheli, Christoph Butz, Philippe de Weck
Zwecks Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Jochen Staat.

Währung

USD

Erstemission

30.09.2008

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

Fondsname	ISIN code	WKN code
PF(LUX)-Timber-P Cap	LU0340557775	A0MRNV
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR	LU0372507243	A0Q6P2
PF(LUX)-Timber-I	LU0340557262	A0QZ7N
PF(LUX)-Timber-I-EUR	LU0340558823	A0QZ7S
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR	LU0340559557	A0QZ7T
PF(LUX)-Timber-P Distr	LU0340558237	A0QZ7Q
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP	LU0340560480	A0QZ7V

Typ

Fondsname	Dividendetyp
PF(LUX)-Timber-P Cap	Thesaurierend
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR	Thesaurierend
PF(LUX)-Timber-I	Thesaurierend
PF(LUX)-Timber-I-EUR	Thesaurierend
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR	Thesaurierend
PF(LUX)-Timber-P Distr	Ausschüttend
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP	Ausschüttend

Ausgabeaufschlag

Fondsname	AA
PF(LUX)-Timber-P Cap	5 %
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR	5 %
PF(LUX)-Timber-I	0
PF(LUX)-Timber-I-EUR	0
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR	5 %
PF(LUX)-Timber-P Distr	5 %
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP	5 %

Verwaltungsgebühr

Fondsname	Verwaltungsgebühr
PF(LUX)-Timber-P Cap	1,600 %
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR	1,600 %
PF(LUX)-Timber-I	0,800 %
PF(LUX)-Timber-I-EUR	0,800 %
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR	1,600 %
PF(LUX)-Timber-P Distr	1,600 %
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP	1,600 %

Total Expense Ratio

Fondsname	TER
PF(LUX)-Timber-P Cap	2,00 %
PF(LUX)-Timber-HP Cap-EUR	2,25 %
PF(LUX)-Timber-I	1,17 %
PF(LUX)-Timber-I-EUR	1,17 %
PF(LUX)-Timber-P Cap-EUR	2,08 %
PF(LUX)-Timber-P Distr	2,10 %
PF(LUX)-Timber-P Distr-GBP	2,04 %

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

n/a

Mindestanlagesumme

0 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja – je nach Anbieter, meist ab 50 EUR

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

In der Regel ja, da es sich um einen Aktienfonds handelt. Einzelheiten sind über den jeweiligen Anbieter zu erhalten.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2007)

PF(LUX)-Timber-P Cap

Bewertungsdatum	Währung	Fondsvolumen
31.12.2008	USD	10.323.497,00
01.12.2008	USD	9.259.584,00
03.11.2008	USD	10.523.721,00
01.10.2008	USD	10.752.956,00

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Fondsname	Kumulierte Performance seit Auflegung	Jahresdurchnitt Performance seit Auflegung	Relative Performance seit Auflegung	Perf. Benchmark seit Auflegung
PF(LUX)-Timber-P Cap	-33,49%		-9,48%	-24,01%

Kurs 1.1.2007

Auflegung des Fonds 30.09.2008

Kurs 1.1.2008

Auflegung des Fonds 30.09.2008

Sharpe Ratio 2007

Auflegung des Fonds 30.09.2008

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 31.12.2008

2008 YTD: ./. 2,91

Mittelzufluss 2007

n/a, Auflegung 30.09.2008

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 31.12.2008)

seit Auflegung 30.09.08 ca. 10 Mio. Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.12.2008 in Prozent

Plum Creek Timber	8,00 %
Rayonier Reit	7,80 %
Weyerhaeuser	6,20 %
Potlatch Corp	6,10 %
Svenska Cellulosa ’B’	4,30 %
Deltic Timber	4,10 %
Upm-Kymmene	3,20 %
Sino Forest	3,20 %
Holmen ’B’	3,10 %
Votorantim Celul.Pfd -Adr Spons.-	3,10 %