Fondsname

PF(LUX)-Water-P Cap

Fondsgesellschaft

Pictet & Cie

Depotbank

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsmanager

Hans Peter Portner, Philippe Rohner, Louis-Mathieu Perrin
Zwecks Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn Jochen Staat.

Währung

Euro

Erstemission

20.01.2000

Art des Fonds

Aktienfonds

WKN / ISIN

Fondsname	ISIN code	WKN code
PF(LUX)-Water-I	LU0104884605	933348
PF(LUX)-Water-P Cap	LU0104884860	933349
PF(LUX)-Water-P Distr	LU0208610294	A0LFWM
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD	LU0385405567
PF(LUX)-Water-P Cap-USD	LU0255980327	A0J4DS

Typ

Fondsname	Dividendetyp
PF(LUX)-Water-I	Thesaurierend
PF(LUX)-Water-P Cap	Thesaurierend
PF(LUX)-Water-P Distr	Ausschüttend
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD	Thesaurierend
PF(LUX)-Water-P Cap-USD	Thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Fondsname	AA
PF(LUX)-Water-I	0 Prozent
PF(LUX)-Water-P Cap	5 Prozent
PF(LUX)-Water-P Distr	5 Prozent
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD	5 Prozent
PF(LUX)-Water-P Cap-USD	5 Prozent

Verwaltungsgebühr

Fondsname	Verwaltungsgebühr
PF(LUX)-Water-I	0,800 Prozent
PF(LUX)-Water-P Cap	1,600 Prozent
PF(LUX)-Water-P Distr	1,600 Prozent
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD	1,600 Prozent
PF(LUX)-Water-P Cap-USD	1,600 Prozent

Total Expense Ratio

Fondsname	TER
PF(LUX)-Water-I	1,17 Prozent
PF(LUX)-Water-P Cap	2,01 Prozent
PF(LUX)-Water-P Distr	1,99 Prozent
PF(LUX)-Water-HP Cap-USD	2,03 Prozent
PF(LUX)-Water-P Cap-USD	2,01 Prozent

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

56 Prozent

Mindestanlagesumme

0 Euro

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja – je nach Anbieter, meist ab 50 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

In der Regel ja, da es sich um einen Aktienfonds handelt. Einzelheiten sind über den jeweiligen Anbieter zu erhalten.

Fondsvolumen (Stand am 31.12.2007)

PF(LUX)-Water-P Cap

Bewertungsdatum	Währung	Fondsvolumen
31.12.2008	EUR	2.099.429.867,00
01.07.2008	EUR	3.027.250.851,00
31.12.2007	EUR	4.064.805.759,00

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Fondsname	Kumulierte Performance seit Auflegung	Jahresdurchnitt Performance seit Auflegung	Relative Performance seit Auflegung	Perf. Benchmark seit Auflegung
PF(LUX)-Water-P Cap	7,55%	0,81%	51,39%	-43,84%

Kurs 1.1.2007

151,40 Euro

Kurs 1.1.2008

156,16 Euro

Sharpe Ratio 2007

./. 0,07

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 31.12.2008

./. 1,72

Mittelzufluss 2007

2,4 Mio. Euro

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 31.12.2008)

538.347 Euro

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.12.2008 in Prozent

ITT	4,50 %
Suez Environnement Company	4,50 %
Waste Management	4,30 %
Groupe Danone	3,90 %
Nestlé	3,80 %
Veolia Environnement	3,70 %
Republic Services	3,40 %
Aqua America	3,20 %
Pentair	3,00 %
Covanta Holding	2,90 %