Fondsname

SUPERIOR 1 – Ethik Renten

Fondsgesellschaft

Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG

Depotbank

Bankhaus Schelhammer & Schattera AG

Fondsmanager

Tenaglia Marcus; marcus.tenaglia@schelhammer.at

Währung

Euro

Erstemission

A: 08.05.1989
T: 08.11.2007

Art des Fonds

Rentenfonds

WKN / ISIN

A: WKN A0J4XX / ISIN AT0000855606
T: WKN A0M6FJ / ISIN AT0000A07HR9

Typ

Ausschüttend bzw. thesaurierend

Ausgabeaufschlag

2,5 Prozent

Verwaltungsgebühr

0,45 Prozent

Total Expense Ratio

0,566

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

91,17

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ab 70 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

n/a

Fondsvolumen (Stand Anfang [1.1.], Mitte [30.6.] und Ende [31.12.] letzten Jahres)

01.01. : 152.896.404,34
30.06. : 138.654.508,83
31.12. : 130.227.152,00

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

Am 30.11.2008 5,33 Prozent

Kurs 1.1.2007

69,98

Kurs 1.1.2008

67,35

Sharpe Ratio 2007

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.11.2008

n/a

Mittelzufluss 2007

./. 17.454.230,00

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.11.2008)

./. 7.721.545,00

Zehn größte Positionen zum Stichtag 31.08.2008 in Prozent

Wertpapier	Anteil am FV
OESTERR. REP.05/15	6,83 %
ING BK 08/18 MTN	5,68 %
CS LONDON 08/13 MTN	4,36 %
ABN AMRO BK 05/15 FLRMTN	4,32 %
HVB BANQ.LU. 98/08 FLR2	4,24 %
OEBB ANLEIHE 03/10	3,87 %
BAY.LDSBK.07/10	3,42 %
DT.BANK 05/17 MTN	2,99 %
WESTPAC BKG 07/12 MTN	2,93 %
K.F.W.MTN 06/18	2,86 %