Fondsname

SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Fondsgesellschaft

Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG

Depotbank

Bankhaus Schelhammer & Schattera AG

Fondsmanager

Tometschek Gerhard;gerhard.tometschek@schelhammer.at und
Tenaglia Marcus; marcus.tenaglia@schelhammer.at

Währung

Euro

Erstemission

A: 17.07.1989
T: 08.11.2007

Art des Fonds

Mischfonds

WKN / ISIN

A: WKN A0J4XW / ISIN AT0000855614
T: WKN A0NCLB / ISIN AT0000A07HS7

Typ

Ausschüttend bzw. thesaurierend

Ausgabeaufschlag

4,0 Prozent

Verwaltungsgebühr

0,60 Prozent

Total Expense Ratio

0,741

Portfolio-Turnover-Rate (PTR)

185,03

Mindestanlagesumme

1 Anteil

Sparplan möglich (Mindestsumme?)

Ja, ab 70 Euro

Vermögenswirksame Leistungen möglich?

n/a

Fondsvolumen (Stand Anfang [1.1.], Mitte [30.6.] und Ende [31.12.] letzten Jahres)

01.01 : 27.928.236,03
30.06 : 27.595.527,89
31.12 : 24.473.903,77

Prozentuale Entwicklung seit Auflage

am 30.11.2008 5,66 Prozent

Kurs 1.1.2007

79,57

Kurs 1.1.2008

77,17

Sharpe Ratio 2007

n/a

Sharpe Ratio seit Jahresbeginn 2008 bis 30.11.2008

n/a

Mittelzufluss 2007

./. 2.697.615,00

Mittelzufluss 2008 (01.01.2008 bis 30.11.2008)

./. 2.873.019,00 

Zehn größte Positionen zum Stichtag 30.11.2008 in Prozent

Größte Positionen - Aktien

Wertpapier

Anteil am FV

BG GRP PLC LS- 10                          

1,66 %

SANOFI-AVENTIS INH.EO 2

1,57 %

VERBUND KAT.A O.N.

1,47 %

JOHNSON + JOHNSON DL 1

1,37 %

GROUPE DANONE EO -,25

1,09 %

Größte Positionen - Anleihen          

 

Wertpapier

Anteil am FV

CS GR.FIN.GU FLR 06/18

4,99 %

ING VERZEK. 06/13 FLR MTN

3,34 %

OEST.,REP.BUNDANL.03-13

3,09 %

CIBC 08/10 MTN

3,08 %

DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTN

3,01 %

Branchenaufteilung zum 30.11.2008 in Prozent


Energy

10,29

Materials

5,48

Industrials

14,05

Consumer Discretionary

7,48

Consumer Staples

8,76

Health Care

14,41

Financials

16,39

Information Technology

12,03

Telecommunication Services

5,64

Utilities

5,47

Länderaufteilung zum 30.11.2008 in Prozent


Österreich

16,92

Australien

3,23

Canada

5,09

Schweiz

8,61

Deutschland

16,45

Dänemark

1,69

Spanien

0,12

Frankreich

5,31

Großbritannien

11,01

Niederlande

10,47

Norwegen

1,37

Schweden

0,47

USA

9,7



Hat der Fonds einen regionalen Anlageschwerpunkt?

Nein

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